صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲,۰۴۱,۶۷۰ | ۶۱.۹۴ % | ۵۸,۵۲۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۱ | ۰.۶۹ % | ۱۲۱,۸۷۸ | ۳.۷ % | ۱,۰۵۱,۴۸۸ | ۳۱.۹ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۹۹۹,۳۰۲ | ۶۲.۹۷ % | ۶۳,۰۰۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۷۲ % | ۱۲۱,۸۰۷ | ۳.۸۴ % | ۹۶۸,۲۸۷ | ۳۰.۵ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۹۵۵,۳۵۸ | ۶۷.۰۳ % | ۶۱,۳۷۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۷۸ % | ۱۱۴,۷۵۲ | ۳.۹۳ % | ۷۶۲,۷۶۷ | ۲۶.۱۵ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۹۵۵,۳۵۸ | ۶۷.۰۴ % | ۶۱,۳۷۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۷۸ % | ۱۱۴,۶۸۹ | ۳.۹۳ % | ۷۶۲,۷۶۷ | ۲۶.۱۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۹۵۵,۳۵۸ | ۶۷.۰۴ % | ۶۱,۳۷۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۷۸ % | ۱۱۴,۶۲۷ | ۳.۹۳ % | ۷۶۲,۷۶۷ | ۲۶.۱۵ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲,۰۲۸,۵۹۴ | ۶۷.۶۳ % | ۶۰,۰۷۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۷۶ % | ۳۶,۴۹۲ | ۱.۲۲ % | ۸۵۱,۵۶۰ | ۲۸.۳۹ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲,۰۲۷,۴۵۸ | ۶۶.۲۶ % | ۵۸,۵۱۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۷۴ % | ۳۶,۴۷۶ | ۱.۱۹ % | ۹۱۴,۸۲۷ | ۲۹.۹ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۹۹۱,۵۵۸ | ۶۵.۸۹ % | ۵۸,۳۱۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۷۵ % | ۳۶,۴۵۹ | ۱.۲۱ % | ۹۱۳,۴۹۶ | ۳۰.۲۲ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۹۵۸,۳۱۰ | ۶۹.۴۳ % | ۵۷,۰۱۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۸ % | ۳۶,۴۴۳ | ۱.۲۹ % | ۷۴۶,۰۹۲ | ۲۶.۴۵ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۹۴۳,۵۳۴ | ۶۹.۱۹ % | ۵۶,۸۱۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۸۱ % | ۳۶,۴۲۶ | ۱.۳ % | ۷۴۹,۳۹۱ | ۲۶.۶۸ % |