صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۳۲۵,۱۶۶ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱۲ % | ۲۵,۱۷۸ | ۲.۶۹ % | ۵۷۶,۳۴۰ | ۶۱.۵ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۳۲۵,۱۶۶ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱۲ % | ۲۵,۱۶۸ | ۲.۶۹ % | ۵۷۶,۳۴۰ | ۶۱.۵ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۳۲۵,۱۶۶ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱۲ % | ۲۵,۱۵۸ | ۲.۶۸ % | ۵۷۶,۳۴۰ | ۶۱.۵ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۳۵۴,۴۳۳ | ۳۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱ % | ۸۲۷ | ۰.۰۹ % | ۵۸۴,۳۷۸ | ۶۱.۵۱ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۳۵۶,۱۰۴ | ۳۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱ % | ۸۳۱ | ۰.۰۹ % | ۵۸۲,۶۶۳ | ۶۱.۳۳ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۳۵۴,۶۵۳ | ۳۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱۱ % | ۸۳۵ | ۰.۰۹ % | ۵۷۷,۵۵۰ | ۶۱.۲۱ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۳۵۵,۲۹۳ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۰۹ % | ۸۴۰ | ۰.۰۹ % | ۵۹۲,۲۸۹ | ۶۱.۷۷ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۳۵۴,۷۹۴ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱ % | ۸۴۴ | ۰.۰۹ % | ۵۸۷,۴۸۱ | ۶۱.۶۱ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۳۵۴,۷۹۴ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱ % | ۸۴۹ | ۰.۰۹ % | ۵۸۷,۴۸۱ | ۶۱.۶۱ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۳۵۴,۷۹۴ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱ % | ۸۵۳ | ۰.۰۹ % | ۵۸۷,۴۸۱ | ۶۱.۶۱ % |