صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۳۳۸,۶۵۷	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۷	۱.۶۳ %	۹۹۱	۰.۱ %	۵۸۹,۵۳۲	۶۲.۴۱ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۳۳۴,۳۸۶	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۷	۱.۶۳ %	۹۹۵	۰.۱۱ %	۵۹۲,۱۰۲	۶۲.۸ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۳۳۰,۷۸۳	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۷	۱.۶۴ %	۱,۰۰۰	۰.۱۱ %	۵۹۰,۶۲۸	۶۲.۹۸ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۳۳۰,۷۸۳	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۷	۱.۶۴ %	۱,۰۰۴	۰.۱۱ %	۵۹۰,۶۲۸	۶۲.۹۸ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۳۳۰,۷۸۳	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۷	۱.۶۴ %	۱,۰۰۹	۰.۱۱ %	۵۹۰,۶۲۸	۶۲.۹۸ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۳۳۴,۵۶۰	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۷	۱.۶۳ %	۱,۰۱۳	۰.۱۱ %	۵۹۳,۶۳۱	۶۲.۸۵ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۳۳۵,۷۲۸	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۷	۱.۶۳ %	۱,۰۱۸	۰.۱۱ %	۵۹۰,۵۸۶	۶۲.۶۵ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۳۳۶,۵۶۷	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۷	۱.۶۳ %	۱,۰۲۲	۰.۱۱ %	۵۸۹,۹۱۳	۶۲.۵۷ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۳۶,۹۱۵	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۷	۱.۶۳ %	۱,۰۲۷	۰.۱۱ %	۵۸۶,۶۲۲	۶۲.۴۱ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۳۳۶,۱۰۷	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۷	۱.۶۶ %	۱,۰۳۱	۰.۱۱ %	۵۷۱,۷۸۹	۶۱.۸۶ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...170 »