صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۴۶۲,۵۷۰ | ۷۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۰.۲۲ % | ۳۰,۵۶۶ | ۵.۲۸ % | ۸۴,۵۳۹ | ۱۴.۶ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۴۶۲,۵۷۰ | ۷۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۰.۲۲ % | ۳۰,۵۵۴ | ۵.۲۸ % | ۸۴,۵۳۹ | ۱۴.۶ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۴۶۸,۵۲۳ | ۸۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۰.۲۴ % | ۳۰,۵۴۲ | ۵.۵۲ % | ۵۳,۱۶۹ | ۹.۶۱ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۴۶۶,۵۳۹ | ۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۳ % | ۳۰,۵۳۰ | ۵.۳۷ % | ۷۰,۶۰۷ | ۱۲.۴۱ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۴۵۶,۹۷۷ | ۷۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۵۱۹ | ۴.۸۶ % | ۱۳۸,۸۶۸ | ۲۲.۱۲ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۴۶۱,۲۸۲ | ۷۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۲ % | ۳۰,۵۰۷ | ۵.۱۴ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۱۶.۸۹ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۴۷۱,۵۳۱ | ۸۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۴ % | ۳۹,۲۶۸ | ۷.۱ % | ۴۰,۹۵۲ | ۷.۴ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۴۷۱,۵۳۱ | ۸۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۴ % | ۳۹,۲۶۹ | ۷.۱ % | ۴۰,۹۵۲ | ۷.۴ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۴۷۱,۵۳۱ | ۸۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۴ % | ۳۹,۲۷۰ | ۷.۱ % | ۴۰,۹۵۲ | ۷.۴ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۴۷۴,۱۱۹ | ۸۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۳ % | ۳۰,۴۶۱ | ۵.۲۹ % | ۷۰,۴۸۶ | ۱۲.۲۳ % |