صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۳۹۰,۰۰۸ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۸۹۴ | ۴.۱۸ % | ۲۹۳,۲۰۳ | ۴۱.۰۴ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۳۹۰,۰۰۸ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۸۸۰ | ۴.۱۸ % | ۲۹۳,۲۰۳ | ۴۱.۰۴ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۳۹۰,۰۰۸ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۸۶۵ | ۴.۱۸ % | ۲۹۳,۲۰۳ | ۴۱.۰۴ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۳۹۰,۰۰۸ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۸۵۱ | ۴.۱۸ % | ۲۹۳,۲۰۳ | ۴۱.۰۴ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۳۹۶,۰۴۵ | ۵۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۸۳۶ | ۴.۱۸ % | ۲۸۶,۲۲۱ | ۴۰.۱۲ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۳۹۶,۱۱۱ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۸۲۲ | ۴.۱۶ % | ۲۸۹,۵۶۵ | ۴۰.۴ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۳۸۰,۱۹۸ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵۸ % | ۲۹,۸۰۸ | ۴.۱۷ % | ۲۹۳,۴۴۰ | ۴۱.۰۶ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۳۶۴,۹۶۴ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵۱ % | ۲۹,۷۹۳ | ۳.۹۸ % | ۳۴۲,۵۰۲ | ۴۵.۷۵ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۳۶۶,۹۴۵ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵ % | ۲۹,۷۷۹ | ۳.۹۶ % | ۳۴۳,۰۸۹ | ۴۵.۶۸ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۳۶۶,۹۴۵ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵ % | ۲۹,۷۶۵ | ۳.۹۶ % | ۳۴۳,۰۸۹ | ۴۵.۶۸ % |