صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۳۸۰,۵۴۷ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۳۵۵ | ۳.۱۶ % | ۳۹۵,۹۳۷ | ۴۹.۳۵ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۳۸۱,۲۷۸ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۳۴۲ | ۳.۰۱ % | ۴۳۵,۷۰۷ | ۵۱.۷ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۳۹۴,۲۳۶ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۳۲۹ | ۲.۹۹ % | ۴۲۷,۱۱۹ | ۵۰.۴۲ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۳۹۹,۳۰۵ | ۴۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۳۱۶ | ۲.۹۷ % | ۴۲۷,۶۳۹ | ۵۰.۱۵ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۳۹۹,۳۰۵ | ۴۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۳۰۳ | ۲.۹۷ % | ۴۲۷,۶۳۹ | ۵۰.۱۵ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۳۹۹,۳۰۵ | ۴۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۲۹۰ | ۲.۹۷ % | ۴۲۷,۶۳۹ | ۵۰.۱۵ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۳۸۴,۹۳۷ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۲۷۷ | ۳.۰۲ % | ۴۲۵,۱۳۶ | ۵۰.۸۶ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۳۷۵,۰۴۱ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۲۶۴ | ۳.۰۸ % | ۴۲۰,۵۴۹ | ۵۱.۲ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۳۷۲,۵۶۹ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۲۵۱ | ۳.۰۸ % | ۴۲۲,۵۹۸ | ۵۱.۴۸ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۳۸۳,۰۰۸ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۲۳۸ | ۳.۰۲ % | ۴۲۷,۸۱۹ | ۵۱.۱۴ % |