صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۳۶۴,۵۷۶ | ۴۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۰۹۶ | ۳ % | ۴۴۵,۴۲۹ | ۵۳.۳۱ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۳۶۶,۸۶۱ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۰۸۳ | ۳ % | ۴۴۲,۳۳۹ | ۵۲.۹۹ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۳۷۰,۰۸۱ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۰۷۰ | ۳.۰۲ % | ۴۳۴,۸۱۹ | ۵۲.۳۶ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۳۷۴,۷۶۰ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۰۵۸ | ۲.۹۹ % | ۴۳۸,۶۳۳ | ۵۲.۲۸ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۳۷۷,۷۸۴ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۰۴۵ | ۲.۹۶ % | ۴۴۲,۸۸۷ | ۵۲.۳۴ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۳۷۷,۷۸۴ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۰۳۲ | ۲.۹۶ % | ۴۴۲,۸۸۷ | ۵۲.۳۴ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۳۷۷,۷۸۴ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۰۲۰ | ۲.۹۶ % | ۴۴۲,۸۸۷ | ۵۲.۳۴ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۳۷۶,۵۵۴ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۰۰۷ | ۲.۹۵ % | ۴۴۴,۳۳۱ | ۵۲.۵ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۳۷۶,۵۵۴ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۶ % | ۲۴,۹۹۴ | ۲.۹۵ % | ۴۴۴,۳۳۱ | ۵۲.۵ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۳۷۵,۶۳۹ | ۴۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۶ % | ۲۴,۹۸۲ | ۳.۰۶ % | ۴۱۶,۴۴۱ | ۵۰.۹۴ % |