صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۲,۲۹۲,۸۷۵ | ۷۸.۴۹ % | ۶۲,۶۱۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۸۶ | ۱.۳۷ % | ۷۳۰ | ۰.۰۳ % | ۵۲۴,۹۱۷ | ۱۷.۹۷ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۲,۲۹۲,۸۷۵ | ۷۸.۴۹ % | ۶۲,۶۱۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۸۶ | ۱.۳۷ % | ۷۴۲ | ۰.۰۳ % | ۵۲۴,۹۱۷ | ۱۷.۹۷ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۲,۲۹۲,۸۷۵ | ۷۸.۴۹ % | ۶۲,۶۱۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۸۶ | ۱.۳۷ % | ۷۵۳ | ۰.۰۳ % | ۵۲۴,۹۱۷ | ۱۷.۹۷ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۲,۲۵۹,۲۱۷ | ۷۹.۳۱ % | ۶۲,۶۸۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۴ | ۰.۴ % | ۷۶۵ | ۰.۰۳ % | ۵۱۴,۷۶۷ | ۱۸.۰۷ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۲,۲۵۹,۲۱۷ | ۷۹.۳۱ % | ۶۲,۶۸۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۴ | ۰.۴ % | ۷۷۷ | ۰.۰۳ % | ۵۱۴,۷۶۷ | ۱۸.۰۷ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۲,۳۰۳,۸۹۹ | ۷۹.۱۵ % | ۶۲,۹۴۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۴ | ۰.۳۹ % | ۷۸۹ | ۰.۰۳ % | ۵۳۱,۸۹۱ | ۱۸.۲۷ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲,۳۵۲,۱۱۹ | ۷۹.۵۱ % | ۶۴,۲۵۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۸ % | ۸۰۱ | ۰.۰۳ % | ۵۲۹,۵۹۹ | ۱۷.۹ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲,۳۸۶,۷۵۱ | ۸۰.۰۲ % | ۶۴,۲۵۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۸ % | ۸۱۲ | ۰.۰۳ % | ۵۱۹,۳۷۴ | ۱۷.۴۱ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲,۳۸۶,۷۵۱ | ۸۰.۰۲ % | ۶۴,۲۵۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۸ % | ۸۲۴ | ۰.۰۳ % | ۵۱۹,۳۷۴ | ۱۷.۴۱ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۲,۳۸۶,۷۵۱ | ۸۰.۰۲ % | ۶۴,۲۵۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۸ % | ۸۳۶ | ۰.۰۳ % | ۵۱۹,۳۷۴ | ۱۷.۴۱ % |