صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱,۹۷۷,۷۸۵ | ۷۶.۷۳ % | ۵۵,۱۲۳ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۲۶ | ۱.۰۴ % | ۳۷۶ | ۰.۰۱ % | ۵۱۷,۵۷۹ | ۲۰.۰۸ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۲,۰۲۸,۲۱۴ | ۷۲.۸ % | ۵۵,۹۷۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۲۶ | ۰.۹۶ % | ۳۸۸ | ۰.۰۱ % | ۶۷۴,۴۴۷ | ۲۴.۲۱ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۲,۰۷۶,۴۰۸ | ۷۳.۱۸ % | ۵۷,۶۶۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۵ | ۰.۹۶ % | ۴۰۰ | ۰.۰۱ % | ۶۷۵,۷۱۸ | ۲۳.۸۱ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۲,۰۷۶,۴۰۸ | ۷۳.۱۸ % | ۵۷,۶۶۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۵ | ۰.۹۶ % | ۴۱۲ | ۰.۰۱ % | ۶۷۵,۷۱۸ | ۲۳.۸۱ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۲,۰۷۶,۴۰۸ | ۷۳.۱۸ % | ۵۷,۶۶۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۵ | ۰.۹۶ % | ۴۲۴ | ۰.۰۱ % | ۶۷۵,۷۱۸ | ۲۳.۸۱ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۲,۰۷۶,۴۰۸ | ۷۳.۱۸ % | ۵۷,۶۶۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۵ | ۰.۹۶ % | ۴۳۵ | ۰.۰۲ % | ۶۷۵,۷۱۸ | ۲۳.۸۱ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱,۹۶۰,۰۲۷ | ۷۰.۴۳ % | ۵۹,۲۹۳ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۷ | ۱.۲۴ % | ۴۴۷ | ۰.۰۲ % | ۷۲۸,۵۳۶ | ۲۶.۱۸ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱,۹۶۰,۰۲۷ | ۷۰.۴۳ % | ۵۹,۲۹۳ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۷ | ۱.۲۴ % | ۴۵۹ | ۰.۰۲ % | ۷۲۸,۵۳۶ | ۲۶.۱۸ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱,۹۷۹,۷۷۰ | ۷۴.۴۹ % | ۶۰,۵۳۱ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۷ | ۱.۳ % | ۴۷۱ | ۰.۰۲ % | ۵۸۲,۴۶۳ | ۲۱.۹۱ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱,۹۷۹,۷۷۰ | ۷۴.۴۹ % | ۶۰,۵۳۱ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۷ | ۱.۳ % | ۴۸۳ | ۰.۰۲ % | ۵۸۲,۴۶۳ | ۲۱.۹۱ % |