صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۸۸۰,۴۳۶ | ۷۰.۷۹ % | ۵۸,۷۰۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۴ | ۰.۸۵ % | ۳۴,۳۸۰ | ۱.۲۹ % | ۶۶۰,۳۱۲ | ۲۴.۸۶ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۹۲۸,۸۶۰ | ۶۶.۸۲ % | ۵۹,۲۹۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۴ | ۰.۷۸ % | ۳۴,۳۷۱ | ۱.۱۹ % | ۸۴۱,۶۲۲ | ۲۹.۱۵ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۹۳۳,۵۸۵ | ۶۴.۸۵ % | ۵۹,۷۴۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۴ | ۰.۷۶ % | ۳۴,۳۶۳ | ۱.۱۵ % | ۹۳۱,۴۲۶ | ۳۱.۲۴ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۹۴۴,۱۱۷ | ۵۲.۹۶ % | ۵۹,۵۵۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۵ | ۰.۶۲ % | ۳۴,۳۵۴ | ۰.۹۴ % | ۱,۶۱۰,۱۱۰ | ۴۳.۸۶ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۹۰۲,۹۶۷ | ۶۹.۱۱ % | ۵۸,۱۸۵ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۶ | ۰.۸۲ % | ۳۴,۳۴۵ | ۱.۲۵ % | ۷۳۵,۶۱۲ | ۲۶.۷۱ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۹۰۲,۹۶۷ | ۶۹.۱۱ % | ۵۸,۱۸۵ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۶ | ۰.۸۲ % | ۳۴,۳۳۷ | ۱.۲۵ % | ۷۳۵,۶۱۲ | ۲۶.۷۱ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۹۰۲,۹۶۷ | ۶۹.۱۱ % | ۵۸,۱۸۵ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۶ | ۰.۸۲ % | ۳۴,۳۲۸ | ۱.۲۵ % | ۷۳۵,۶۱۲ | ۲۶.۷۱ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۸۷۴,۶۰۵ | ۷۰.۳۱ % | ۵۷,۴۶۸ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۷ | ۰.۹۶ % | ۳۴,۳۲۰ | ۱.۲۹ % | ۶۷۳,۹۷۱ | ۲۵.۲۸ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۸۸۰,۷۲۲ | ۶۲.۷ % | ۵۷,۹۲۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۷ | ۰.۸۶ % | ۳۴,۳۱۱ | ۱.۱۴ % | ۱,۰۰۰,۷۴۲ | ۳۳.۳۷ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۸۷۶,۸۴۵ | ۶۳.۷۸ % | ۵۷,۰۷۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۳۰ | ۰.۸۹ % | ۳۴,۳۰۳ | ۱.۱۷ % | ۹۴۸,۱۹۹ | ۳۲.۲۲ % |