صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۲,۱۸۵,۲۷۶ | ۶۵.۴۴ % | ۵۱,۶۳۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹ | ۰.۶۸ % | ۱۲۵,۲۷۱ | ۳.۷۵ % | ۹۵۴,۱۳۶ | ۲۸.۵۷ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۲,۱۴۶,۱۴۴ | ۶۶.۸۵ % | ۵۰,۸۷۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹ | ۰.۷۱ % | ۱۲۲,۳۰۵ | ۳.۸۱ % | ۸۶۸,۱۷۳ | ۲۷.۰۴ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۲,۰۹۸,۹۷۵ | ۶۵.۵۱ % | ۵۴,۹۳۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹ | ۰.۷۱ % | ۱۲۲,۲۳۳ | ۳.۸۱ % | ۹۰۵,۱۲۱ | ۲۸.۲۵ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۲,۰۹۸,۹۷۵ | ۶۵.۵۱ % | ۵۴,۹۳۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹ | ۰.۷۱ % | ۱۲۲,۱۶۲ | ۳.۸۱ % | ۹۰۵,۱۲۱ | ۲۸.۲۵ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۲,۰۹۸,۹۷۵ | ۶۵.۵۱ % | ۵۴,۹۳۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹ | ۰.۷۱ % | ۱۲۲,۰۹۱ | ۳.۸۱ % | ۹۰۵,۱۲۱ | ۲۸.۲۵ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۲,۰۸۵,۰۳۵ | ۶۱.۲۷ % | ۵۴,۲۰۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۲۲ | ۳.۹۲ % | ۱۲۲,۰۲۰ | ۳.۵۹ % | ۱,۰۰۸,۶۲۵ | ۲۹.۶۴ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲,۰۸۰,۲۵۸ | ۶۰.۹۸ % | ۵۳,۶۲۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۱ | ۰.۶۷ % | ۱۲۱,۹۴۹ | ۳.۵۷ % | ۱,۱۳۲,۸۶۲ | ۳۳.۲۱ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲,۰۴۱,۶۷۰ | ۶۱.۹۴ % | ۵۸,۵۲۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۱ | ۰.۶۹ % | ۱۲۱,۸۷۸ | ۳.۷ % | ۱,۰۵۱,۴۸۸ | ۳۱.۹ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۹۹۹,۳۰۲ | ۶۲.۹۷ % | ۶۳,۰۰۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۷۲ % | ۱۲۱,۸۰۷ | ۳.۸۴ % | ۹۶۸,۲۸۷ | ۳۰.۵ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۹۵۵,۳۵۸ | ۶۷.۰۳ % | ۶۱,۳۷۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۷۸ % | ۱۱۴,۷۵۲ | ۳.۹۳ % | ۷۶۲,۷۶۷ | ۲۶.۱۵ % |