صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲,۱۹۳,۵۱۱ | ۶۶.۹۲ % | ۴۶,۶۷۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۷ % | ۱۲۶,۰۲۹ | ۳.۸۴ % | ۸۸۸,۷۸۲ | ۲۷.۱۲ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲,۱۵۶,۴۲۳ | ۶۷.۳۶ % | ۵۲,۳۹۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۷۱ % | ۱۲۵,۹۵۳ | ۳.۹۳ % | ۸۴۳,۷۷۸ | ۲۶.۳۶ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۲,۱۲۹,۷۴۹ | ۶۷.۲ % | ۵۰,۹۲۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۷۲ % | ۱۲۵,۸۷۷ | ۳.۹۷ % | ۸۴۰,۰۲۵ | ۲۶.۵ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۲,۱۴۶,۹۴۹ | ۶۶.۹۷ % | ۵۰,۲۱۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۷۱ % | ۱۲۵,۸۰۱ | ۳.۹۲ % | ۸۶۰,۰۵۵ | ۲۶.۸۳ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۲,۱۹۱,۰۱۶ | ۶۸.۷۲ % | ۵۰,۵۴۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۷۲ % | ۱۲۵,۷۲۵ | ۳.۹۴ % | ۷۹۸,۲۱۹ | ۲۵.۰۴ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۲,۲۳۸,۹۶۷ | ۶۸.۲۶ % | ۵۲,۱۰۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹ | ۰.۷ % | ۱۲۵,۶۴۹ | ۳.۸۳ % | ۸۴۰,۴۰۲ | ۲۵.۶۲ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۲,۲۳۸,۹۶۷ | ۶۸.۲۶ % | ۵۲,۱۰۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹ | ۰.۷ % | ۱۲۵,۵۷۳ | ۳.۸۳ % | ۸۴۰,۴۰۲ | ۲۵.۶۲ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۲,۲۳۸,۹۶۷ | ۶۸.۲۷ % | ۵۲,۱۰۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹ | ۰.۷ % | ۱۲۵,۴۹۸ | ۳.۸۳ % | ۸۴۰,۴۰۲ | ۲۵.۶۲ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۲,۲۰۷,۲۰۲ | ۶۹.۳۴ % | ۵۱,۱۱۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹ | ۰.۷۲ % | ۱۲۵,۴۲۲ | ۳.۹۴ % | ۷۷۶,۶۵۰ | ۲۴.۴ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۲,۲۲۱,۳۹۹ | ۶۵.۰۳ % | ۵۲,۰۶۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹ | ۰.۶۷ % | ۱۲۵,۳۴۷ | ۳.۶۷ % | ۹۹۴,۲۳۹ | ۲۹.۱۱ % |