صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۹۳۲,۵۹۲	۶۴.۱۱ %	۳۸,۵۹۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۳	۰.۷۶ %	۱۲۹,۱۶۸	۴.۲۸ %	۸۹۱,۲۷۱	۲۹.۵۷ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۹۳۲,۵۹۲	۶۴.۱۱ %	۳۸,۵۹۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۳	۰.۷۶ %	۱۲۹,۰۸۷	۴.۲۸ %	۸۹۱,۲۷۱	۲۹.۵۷ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۹۳۲,۵۹۲	۶۴.۱۱ %	۳۸,۵۹۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۳	۰.۷۶ %	۱۲۹,۰۰۷	۴.۲۸ %	۸۹۱,۲۷۱	۲۹.۵۷ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۹۳۲,۵۹۲	۶۴.۱۱ %	۳۸,۵۹۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۳	۰.۷۶ %	۱۲۸,۹۲۶	۴.۲۸ %	۸۹۱,۲۷۱	۲۹.۵۷ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۹۳۲,۵۹۲	۶۴.۱۱ %	۳۸,۵۹۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۳	۰.۷۶ %	۱۲۸,۸۴۶	۴.۲۷ %	۸۹۱,۲۷۱	۲۹.۵۷ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۹۳۲,۵۹۲	۶۴.۱۲ %	۳۸,۵۹۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۳	۰.۷۶ %	۱۲۸,۷۶۶	۴.۲۷ %	۸۹۱,۲۷۱	۲۹.۵۷ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۹۲۲,۹۶۸	۶۲.۹۱ %	۳۸,۰۷۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۳	۰.۷۵ %	۱۲۸,۶۸۶	۴.۲۱ %	۹۴۳,۸۹۶	۳۰.۸۸ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۸۹۹,۴۹۰	۶۱.۳۶ %	۳۷,۰۷۰	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۹	۰.۷۴ %	۱۲۸,۶۰۶	۴.۱۵ %	۱,۰۰۷,۲۹۳	۳۲.۵۴ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۹۴۴,۰۱۰	۶۲.۲۸ %	۳۷,۵۲۰	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۹	۰.۷۴ %	۱۲۸,۵۲۶	۴.۱۲ %	۹۸۸,۲۹۷	۳۱.۶۶ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۹۸۴,۳۸۱	۶۱.۴۲ %	۳۷,۵۵۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۹	۰.۷۱ %	۱۲۸,۴۴۶	۳.۹۸ %	۱,۰۵۷,۳۹۲	۳۲.۷۳ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...170 »