صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۹۳۲,۵۹۲	۵۸.۶۸ %	۳۸,۵۹۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۰	۰.۷۱ %	۱۲۹,۸۷۲	۳.۹۴ %	۱,۱۶۹,۰۰۷	۳۵.۵ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۹۳۲,۵۹۲	۵۸.۶۸ %	۳۸,۵۹۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۰	۰.۷۱ %	۱۲۹,۸۱۷	۳.۹۴ %	۱,۱۶۹,۰۰۷	۳۵.۵ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۹۳۲,۵۹۲	۴۸.۹۷ %	۳۸,۵۹۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۳۷۰	۹.۱۱ %	۱۲۹,۷۶۳	۳.۲۹ %	۱,۴۸۵,۹۸۸	۳۷.۶۶ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۹۳۲,۵۹۲	۵۴ %	۳۸,۵۹۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۰	۰.۶۵ %	۱۲۹,۷۰۸	۳.۶۲ %	۱,۴۵۴,۴۰۶	۴۰.۶۴ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۹۳۲,۵۹۲	۴۵.۸ %	۳۸,۵۹۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۰	۰.۵۵ %	۱۲۹,۶۵۴	۳.۰۷ %	۲,۰۹۵,۱۰۰	۴۹.۶۶ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۹۳۲,۵۹۲	۵۲.۸۳ %	۳۸,۵۹۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۰	۰.۶۳ %	۱۲۹,۵۷۲	۳.۵۴ %	۱,۵۳۴,۶۴۰	۴۱.۹۵ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۹۳۲,۵۹۲	۶۴.۱ %	۳۸,۵۹۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۳	۰.۷۶ %	۱۲۹,۴۹۱	۴.۳ %	۸۹۱,۲۷۱	۲۹.۵۶ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۹۳۲,۵۹۲	۶۴.۱ %	۳۸,۵۹۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۳	۰.۷۶ %	۱۲۹,۴۱۰	۴.۲۹ %	۸۹۱,۲۷۱	۲۹.۵۶ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۹۳۲,۵۹۲	۶۴.۱ %	۳۸,۵۹۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۳	۰.۷۶ %	۱۲۹,۳۲۹	۴.۲۹ %	۸۹۱,۲۷۱	۲۹.۵۶ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۹۳۲,۵۹۲	۶۴.۱۱ %	۳۸,۵۹۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۳	۰.۷۶ %	۱۲۹,۲۴۸	۴.۲۹ %	۸۹۱,۲۷۱	۲۹.۵۶ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...170 »