صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۷۴۵,۱۹۶ | ۶۱.۷۸ % | ۳۶,۷۴۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۱۳۰,۴۲۲ | ۴.۶۲ % | ۸۸۹,۳۱۳ | ۳۱.۴۸ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۷۴۵,۱۹۶ | ۶۱.۷۸ % | ۳۶,۷۴۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۱۳۰,۳۶۷ | ۴.۶۱ % | ۸۸۹,۳۱۳ | ۳۱.۴۸ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۷۴۵,۱۹۶ | ۶۱.۷۸ % | ۳۶,۷۴۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۱۳۰,۳۱۱ | ۴.۶۱ % | ۸۸۹,۳۱۳ | ۳۱.۴۸ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۷۴۵,۱۹۶ | ۶۱.۷۸ % | ۳۶,۷۴۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۱۳۰,۲۵۶ | ۴.۶۱ % | ۸۸۹,۳۱۳ | ۳۱.۴۸ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۷۴۵,۱۹۶ | ۶۱.۷۸ % | ۳۶,۷۴۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۱۳۰,۲۰۱ | ۴.۶۱ % | ۸۸۹,۳۱۳ | ۳۱.۴۸ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۷۷۲,۴۳۶ | ۶۰.۶۱ % | ۳۷,۱۷۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۸ % | ۱۳۰,۱۴۶ | ۴.۴۵ % | ۹۶۱,۳۷۴ | ۳۲.۸۷ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۸۰۷,۵۰۹ | ۶۰.۲۷ % | ۳۷,۲۱۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۷۸ % | ۱۳۰,۰۹۱ | ۴.۳۴ % | ۱,۰۰۰,۶۵۰ | ۳۳.۳۷ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۸۵۵,۵۹۶ | ۶۰.۱۲ % | ۳۸,۳۵۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۷۶ % | ۱۳۰,۰۳۶ | ۴.۲۱ % | ۱,۰۳۸,۹۴۹ | ۳۳.۶۶ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۹۰۰,۲۵۹ | ۵۵.۸۵ % | ۳۹,۰۳۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۶۹ % | ۱۲۹,۹۸۱ | ۳.۸۲ % | ۱,۳۰۹,۵۱۰ | ۳۸.۴۹ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۵۸.۶۸ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۷۱ % | ۱۲۹,۹۲۶ | ۳.۹۴ % | ۱,۱۶۹,۰۰۷ | ۳۵.۴۹ % |