صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۸۱۱,۸۶۵	۶۶.۷۴ %	۳۵,۶۳۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۷۹	۱.۱۲ %	۱۸۶,۰۳۹	۶.۸۵ %	۶۵۱,۰۰۹	۲۳.۹۸ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۸۳۴,۵۹۱	۶۸.۱۳ %	۳۵,۸۱۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۴	۱.۳۲ %	۱۸۵,۹۵۷	۶.۹۱ %	۶۰۰,۷۹۳	۲۲.۳۱ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۸۱۲,۶۱۱	۶۶.۳۶ %	۳۵,۴۹۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۵	۱.۳ %	۱۸۵,۸۷۴	۶.۸۱ %	۶۶۱,۸۶۹	۲۴.۲۳ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۸۴۲,۵۷۱	۶۵.۸۴ %	۳۴,۷۷۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۵	۱.۲۷ %	۱۸۵,۷۹۲	۶.۶۴ %	۶۹۹,۷۷۷	۲۵.۰۱ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۵۸۴,۴۴۴	۶۳.۷ %	۳۵,۵۶۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۵	۱.۴۳ %	۱۸۵,۷۱۰	۷.۴۷ %	۶۴۵,۹۷۳	۲۵.۹۷ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۵۸۴,۴۴۴	۶۳.۷ %	۳۵,۵۶۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۵	۱.۴۳ %	۱۸۵,۶۲۸	۷.۴۶ %	۶۴۵,۹۷۳	۲۵.۹۷ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۵۸۴,۴۴۴	۶۳.۷۱ %	۳۵,۵۶۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۵	۱.۴۳ %	۱۸۵,۵۴۶	۷.۴۶ %	۶۴۵,۹۷۳	۲۵.۹۷ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۸۹۰,۳۴۵	۶۶.۳۳ %	۳۶,۶۳۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۵	۱.۲۵ %	۱۸۵,۴۶۴	۶.۵۱ %	۷۰۱,۶۹۳	۲۴.۶۲ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۸۹۷,۹۱۸	۵۵.۲۷ %	۳۶,۸۱۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۸۶	۱.۲۳ %	۱۸۵,۳۸۲	۵.۴ %	۱,۲۷۱,۳۲۹	۳۷.۰۲ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۹۲۰,۵۷۱	۵۹.۹۶ %	۳۷,۸۹۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۸۷	۱.۳۲ %	۱۸۵,۳۰۰	۵.۷۹ %	۱,۰۱۶,۸۵۵	۳۱.۷۵ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...170 »