صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱,۶۳۳,۵۶۶ | ۶۱.۹۹ % | ۳۵,۴۵۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۵ | ۰.۴۱ % | ۱۸۷,۰۴۷ | ۷.۱ % | ۷۶۸,۲۷۲ | ۲۹.۱۶ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱,۶۳۳,۵۶۶ | ۶۱.۹۹ % | ۳۵,۴۵۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۵ | ۰.۴۱ % | ۱۸۷,۰۲۶ | ۷.۱ % | ۷۶۸,۲۷۲ | ۲۹.۱۶ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱,۶۲۸,۱۶۷ | ۶۱.۸۱ % | ۳۵,۳۱۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۳ | ۰.۳۶ % | ۱۸۷,۰۰۴ | ۷.۱ % | ۷۷۴,۰۰۹ | ۲۹.۳۹ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱,۶۰۵,۶۰۶ | ۶۳.۳۶ % | ۳۴,۴۲۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۳ | ۰.۳۷ % | ۱۸۶,۹۸۳ | ۷.۳۸ % | ۶۹۷,۷۲۴ | ۲۷.۵۳ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱,۶۰۵,۶۰۶ | ۶۳.۳۶ % | ۳۴,۴۲۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۳ | ۰.۳۷ % | ۱۸۶,۹۶۱ | ۷.۳۸ % | ۶۹۷,۷۲۴ | ۲۷.۵۳ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱,۶۰۲,۴۴۰ | ۵۹.۸۲ % | ۳۴,۳۸۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۱ | ۰.۳۲ % | ۱۸۶,۹۴۰ | ۶.۹۸ % | ۸۴۶,۳۸۴ | ۳۱.۶ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱,۶۳۳,۳۴۵ | ۶۸.۱۲ % | ۳۴,۷۴۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۲ | ۰.۴۶ % | ۱۸۶,۹۱۸ | ۷.۸ % | ۵۳۱,۷۷۳ | ۲۲.۱۸ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱,۶۳۳,۳۴۵ | ۶۸.۱۲ % | ۳۴,۷۴۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۲ | ۰.۴۶ % | ۱۸۶,۸۹۷ | ۷.۷۹ % | ۵۳۱,۷۷۳ | ۲۲.۱۸ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱,۶۳۳,۳۴۵ | ۶۸.۱۲ % | ۳۴,۷۴۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۲ | ۰.۴۶ % | ۱۸۶,۸۷۵ | ۷.۷۹ % | ۵۳۱,۷۷۳ | ۲۲.۱۸ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱,۶۲۹,۵۳۷ | ۵۳.۶۱ % | ۳۴,۷۷۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۹ | ۰.۳۶ % | ۱۸۶,۸۵۴ | ۶.۱۵ % | ۱,۱۷۷,۶۷۳ | ۳۸.۷۴ % |