صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۲,۰۶۴,۹۵۷ | ۶۵.۷۲ % | ۴۱,۷۳۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۲ | ۰.۷۳ % | ۱۲۶,۷۹۸ | ۴.۰۴ % | ۸۸۵,۶۷۴ | ۲۸.۱۹ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۲,۲۰۲,۲۲۹ | ۶۷.۴۱ % | ۴۱,۶۶۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۴ | ۰.۷ % | ۱۲۶,۷۲۰ | ۳.۸۸ % | ۸۷۳,۴۶۰ | ۲۶.۷۴ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۲,۲۰۲,۲۲۹ | ۶۷.۴۱ % | ۴۱,۶۶۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۴ | ۰.۷ % | ۱۲۶,۶۴۳ | ۳.۸۸ % | ۸۷۳,۴۶۰ | ۲۶.۷۴ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۲,۲۰۲,۲۲۹ | ۶۷.۴۱ % | ۴۱,۶۶۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۴ | ۰.۷ % | ۱۲۶,۵۶۶ | ۳.۸۷ % | ۸۷۳,۴۶۰ | ۲۶.۷۴ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲,۱۷۱,۳۶۹ | ۶۵.۹۳ % | ۴۱,۴۶۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۵ | ۰.۶۹ % | ۱۲۶,۴۸۹ | ۳.۸۴ % | ۹۳۱,۳۳۴ | ۲۸.۲۸ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲,۱۹۴,۳۴۴ | ۶۴.۲۳ % | ۴۰,۲۸۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۵ | ۰.۶۷ % | ۱۲۶,۴۱۲ | ۳.۷ % | ۱,۰۳۲,۷۸۶ | ۳۰.۲۳ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۲,۱۶۲,۱۲۵ | ۶۵.۳۲ % | ۴۶,۳۸۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۶۹ % | ۱۲۶,۳۳۵ | ۳.۸۲ % | ۹۵۲,۳۰۰ | ۲۸.۷۷ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۲,۱۶۷,۵۳۸ | ۶۴.۶۷ % | ۴۷,۳۲۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۶۸ % | ۱۲۶,۲۵۹ | ۳.۷۷ % | ۹۸۷,۹۶۵ | ۲۹.۴۷ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۲,۱۹۳,۵۱۱ | ۶۶.۹۲ % | ۴۶,۶۷۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۷ % | ۱۲۶,۱۸۲ | ۳.۸۵ % | ۸۸۸,۷۸۲ | ۲۷.۱۱ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲,۱۹۳,۵۱۱ | ۶۶.۹۲ % | ۴۶,۶۷۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۷ % | ۱۲۶,۱۰۶ | ۳.۸۵ % | ۸۸۸,۷۸۲ | ۲۷.۱۱ % |