صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۹۱۶,۳۰۵ | ۵۷.۲ % | ۵۸,۸۳۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۸ | ۰.۷۸ % | ۳۴,۲۹۴ | ۱.۰۲ % | ۱,۳۱۴,۷۴۲ | ۳۹.۲۴ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۹۵۵,۲۹۷ | ۷۱.۰۹ % | ۶۰,۲۰۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۹ | ۰.۹۶ % | ۳۴,۲۸۶ | ۱.۲۵ % | ۶۷۴,۴۱۵ | ۲۴.۵۲ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۹۵۵,۲۹۷ | ۷۱.۰۹ % | ۶۰,۲۰۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۹ | ۰.۹۶ % | ۳۴,۲۷۷ | ۱.۲۵ % | ۶۷۴,۴۱۵ | ۲۴.۵۲ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۹۵۵,۲۹۷ | ۷۱.۰۹ % | ۶۰,۲۰۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۹ | ۰.۹۶ % | ۳۴,۲۶۹ | ۱.۲۵ % | ۶۷۴,۴۱۵ | ۲۴.۵۲ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۹۹۵,۱۹۳ | ۶۹.۴۵ % | ۶۱,۱۸۲ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۱ | ۰.۹۱ % | ۳۴,۲۶۱ | ۱.۱۹ % | ۷۵۶,۰۵۷ | ۲۶.۳۲ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۲,۰۳۵,۹۲۳ | ۷۲.۳۶ % | ۶۱,۱۱۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۷۳ | ۱.۲۳ % | ۳۴,۲۵۲ | ۱.۲۲ % | ۶۴۷,۵۴۵ | ۲۳.۰۲ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۲,۰۶۰,۴۱۶ | ۷۰.۰۴ % | ۶۲,۲۹۰ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۷۴ | ۱.۱۸ % | ۳۴,۲۴۴ | ۱.۱۶ % | ۷۴۹,۹۸۸ | ۲۵.۵ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۲,۰۴۰,۰۴۸ | ۷۲.۲۶ % | ۶۱,۱۸۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۷۴ | ۱.۲۳ % | ۳۴,۲۳۶ | ۱.۲۱ % | ۶۵۳,۲۵۵ | ۲۳.۱۴ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۲,۰۷۰,۵۶۶ | ۷۰.۶۷ % | ۵۹,۹۴۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۲۲۷ | ۱.۱۷ % | ۷۳۵,۳۶۷ | ۲۵.۱ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۲,۰۷۰,۵۶۶ | ۷۰.۶۷ % | ۵۹,۹۴۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۲۱۹ | ۱.۱۷ % | ۷۳۵,۳۶۷ | ۲۵.۱ % |