صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۳۱۳,۶۲۱ | ۳۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۶ | ۱.۰۵ % | ۲۵,۷۳۵ | ۲.۷۷ % | ۵۸۱,۱۸۶ | ۶۲.۴۷ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۳۲۱,۹۹۶ | ۳۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۶ | ۱.۰۱ % | ۲۵,۷۲۳ | ۲.۶۵ % | ۶۱۲,۰۸۳ | ۶۳.۱۳ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۳۲۱,۹۹۶ | ۳۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۶ | ۱.۰۱ % | ۲۵,۷۱۲ | ۲.۶۵ % | ۶۱۲,۰۸۳ | ۶۳.۱۳ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۳۲۱,۹۹۶ | ۳۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۶ | ۱.۰۱ % | ۲۵,۷۰۱ | ۲.۶۵ % | ۶۱۲,۰۸۳ | ۶۳.۱۳ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۳۲۹,۳۲۶ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۶ | ۱.۲۶ % | ۲۵,۶۹۰ | ۳.۲۹ % | ۴۱۵,۳۸۸ | ۵۳.۲۴ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۳۳۵,۶۴۰ | ۳۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۶ | ۱ % | ۲۵,۶۷۹ | ۲.۶۱ % | ۶۱۲,۴۱۴ | ۶۲.۲۷ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۳۴۹,۴۴۱ | ۳۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۴ | ۱.۰۲ % | ۲۵,۶۶۸ | ۲.۷ % | ۵۶۶,۵۹۰ | ۵۹.۵۵ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۳۴۹,۳۶۹ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۴ | ۱.۰۵ % | ۲۵,۶۵۷ | ۲.۷۷ % | ۵۴۰,۸۶۰ | ۵۸.۴۳ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۳۳۶,۸۲۳ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۱.۱۳ % | ۲۵,۶۴۶ | ۳.۰۵ % | ۴۶۹,۶۳۲ | ۵۵.۸ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۳۳۶,۸۲۳ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۱.۱۳ % | ۲۵,۶۳۵ | ۳.۰۵ % | ۴۶۹,۶۳۲ | ۵۵.۸ % |