صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۳۳۶,۸۲۳ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۱.۱۳ % | ۲۵,۶۲۴ | ۳.۰۴ % | ۴۶۹,۶۳۲ | ۵۵.۸ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۳۴۹,۷۱۴ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۱.۱ % | ۲۵,۶۱۳ | ۲.۹۶ % | ۴۸۱,۱۳۵ | ۵۵.۵۶ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۳۴۲,۷۰۸ | ۳۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۱.۰۷ % | ۲۵,۶۰۲ | ۲.۸۸ % | ۵۱۰,۴۷۳ | ۵۷.۴۷ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۳۳۲,۷۲۶ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۱ % | ۲۵,۵۹۱ | ۲.۶۹ % | ۵۸۴,۳۲۳ | ۶۱.۳۷ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۳۴۷,۴۸۸ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۰ | ۱.۲۱ % | ۲۵,۵۸۰ | ۲.۷۳ % | ۵۵۲,۱۳۳ | ۵۸.۹۶ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۳۴۷,۴۸۸ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۰ | ۱.۲۱ % | ۲۵,۵۶۹ | ۲.۷۳ % | ۵۵۲,۱۳۳ | ۵۸.۹۶ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۳۴۷,۴۸۸ | ۳۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۰ | ۱.۲۱ % | ۲۵,۵۵۸ | ۲.۷۳ % | ۵۵۲,۱۳۳ | ۵۸.۹۶ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۳۴۷,۴۸۸ | ۳۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۰ | ۱.۲۱ % | ۲۵,۵۴۷ | ۲.۷۳ % | ۵۵۲,۱۳۳ | ۵۸.۹۶ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۳۴۱,۹۷۸ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۰ | ۱.۲۳ % | ۲۵,۵۳۶ | ۲.۷۸ % | ۵۴۰,۱۸۸ | ۵۸.۷۸ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۳۴۰,۷۶۹ | ۳۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۱ | ۱.۰۴ % | ۲۵,۵۲۵ | ۲.۷۹ % | ۵۴۰,۵۲۷ | ۵۸.۹۹ % |