صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۳۵۶,۵۷۲ | ۸۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۴۰,۲۸۷ | ۱۰.۱۳ % | ۷۸۴ | ۰.۲ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۳۵۶,۵۷۲ | ۸۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۴۰,۲۸۸ | ۱۰.۱۳ % | ۷۸۴ | ۰.۲ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۳۵۱,۸۳۱ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۳۸,۶۰۰ | ۹.۸۲ % | ۲,۴۷۱ | ۰.۶۳ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۳۵۱,۵۳۳ | ۸۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۳۶,۵۲۳ | ۹.۳ % | ۴,۵۴۴ | ۱.۱۶ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۳۵۱,۵۳۳ | ۸۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۳۶,۵۲۴ | ۹.۳ % | ۴,۵۴۴ | ۱.۱۶ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۳۵۴,۴۰۵ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۳۴,۳۹۵ | ۸.۶۹ % | ۶,۶۷۰ | ۱.۶۹ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۳۴۱,۰۰۱ | ۸۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۲۴,۵۳۰ | ۶.۴۶ % | ۱۳,۸۹۸ | ۳.۶۶ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۳۴۱,۰۰۱ | ۸۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۲۴,۵۳۱ | ۶.۴۶ % | ۱۳,۸۹۸ | ۳.۶۶ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۳۴۱,۰۰۱ | ۸۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۲۴,۵۳۲ | ۶.۴۶ % | ۱۳,۸۹۸ | ۳.۶۶ % |
| ۱۵۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۳۲۸,۱۲۰ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۲۳,۸۰۸ | ۶.۴۹ % | ۱۴,۶۱۴ | ۳.۹۹ % |