صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۳۲۲,۸۲۶ | ۸۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵ | ۰.۳۶ % | ۳۱,۸۷۸ | ۸.۸۲ % | ۵,۳۹۶ | ۱.۴۹ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۳۲۹,۰۳۷ | ۸۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵ | ۰.۳۵ % | ۳۱,۱۶۴ | ۸.۴۱ % | ۸,۹۹۷ | ۲.۴۳ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۳۳۵,۵۸۱ | ۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵ | ۰.۳۵ % | ۲۹,۲۴۸ | ۷.۷۶ % | ۱۰,۹۰۷ | ۲.۸۹ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۳۴۲,۵۵۵ | ۸۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۳۱ | ۷.۶۶ % | ۱,۲۵۸ | ۰.۳۲ % | ۲۰۲ | ۰.۰۵ % | ۱۸,۰۸۰ | ۴.۶۱ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۳۴۲,۵۵۵ | ۸۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۵ | ۷.۶۵ % | ۱,۲۵۸ | ۰.۳۲ % | ۲۰۳ | ۰.۰۵ % | ۱۸,۰۸۰ | ۴.۶۱ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۳۴۲,۵۵۵ | ۸۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۰۰ | ۷.۶۵ % | ۱,۲۵۸ | ۰.۳۲ % | ۲۰۴ | ۰.۰۵ % | ۱۸,۰۸۰ | ۴.۶۱ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۳۵۱,۳۵۴ | ۷۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۲۶ | ۱۶.۸۸ % | ۱,۲۷۳ | ۰.۲۷ % | ۲۰۵ | ۰.۰۴ % | ۴۱,۰۹۴ | ۸.۶۷ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۳۴۹,۷۸۵ | ۷۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۰۷ | ۱۸.۲۸ % | ۵۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۶ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۸۸۹ | ۲.۹ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۳۴۸,۱۵۰ | ۷۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۱۶۶ | ۱۸.۱۹ % | ۵۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۷ | ۰.۰۵ % | ۱۶,۷۳۵ | ۳.۷۵ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۳۴۴,۲۳۵ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۱۲۴ | ۱۹.۰۶ % | ۵۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۸ | ۰.۰۵ % | ۵۸ | ۰.۰۱ % |