صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰ | ۲.۹۵ % | ۴۰۷ | ۱.۱ % | ۳۵,۴۴۶ | ۹۵.۹۴ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۹۰ | ۲.۹۵ % | ۳۰۲ | ۰.۸۲ % | ۳۵,۵۳۵ | ۹۶.۱۸ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۶ | ۴۷.۳۷ % | ۳۴۳ | ۰.۵ % | ۲۷۷ | ۰.۴ % | ۳۵,۵۶۲ | ۵۱.۷۳ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۴۸ | ۴۷.۳۶ % | ۳۴۳ | ۰.۵ % | ۲۷۷ | ۰.۴ % | ۳۵,۵۶۲ | ۵۱.۷۴ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۳۱ | ۴۷.۳۴ % | ۳۴۳ | ۰.۵ % | ۲۷۸ | ۰.۴۱ % | ۳۵,۵۶۲ | ۵۱.۷۵ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۳ | ۸۹.۴۸ % | ۳۴۳ | ۰.۹۴ % | ۳,۴۷۹ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۰۷ | ۹۵.۵۶ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۶ % | ۲۸۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۹ | ۹۵.۵۶ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۷ % | ۲۸۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۷۰ | ۹۵.۵۶ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۷ % | ۲۸۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۵۱ | ۹۵.۵۵ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۷ % | ۲۸۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |