صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۲ | ۹۵.۵۵ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۷ % | ۲۸۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۱۳ | ۹۵.۵۴ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۷ % | ۲۸۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۹۴ | ۹۵.۵۴ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۷ % | ۲۸۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۵ | ۹۵.۵۳ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۸ % | ۲۸۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۶ | ۹۵.۵۳ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۸ % | ۲۸۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۷ | ۹۵.۵۲ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۸ % | ۲۸۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۱۸ | ۹۵.۵۲ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۸ % | ۲۸۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۰۰ | ۹۵.۵۱ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۸ % | ۲۸۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۶۷ | ۹۷.۱۵ % | ۷۳۹ | ۲.۰۵ % | ۲۹۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۴۸ | ۹۷.۱۴ % | ۷۳۹ | ۲.۰۵ % | ۲۹۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |