صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۱,۳۴۱,۹۶۴ | ۴۷.۸۵ % | ۱,۳۶۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۵ | ۰.۳۲ % | ۴۳,۴۰۸ | ۱.۵۵ % | ۱,۴۰۸,۷۰۱ | ۵۰.۲۳ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۱,۳۵۰,۳۹۱ | ۴۷.۱۳ % | ۳,۴۲۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۵ | ۰.۳۲ % | ۴۳,۴۰۶ | ۱.۵۱ % | ۱,۴۵۸,۹۱۲ | ۵۰.۹۲ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۱,۳۳۶,۸۴۷ | ۵۵.۸۱ % | ۵,۳۳۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۲ | ۰.۵۲ % | ۴۳,۴۰۳ | ۱.۸۱ % | ۹۹۷,۴۴۶ | ۴۱.۶۴ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۱,۳۳۶,۸۴۷ | ۵۵.۸۱ % | ۵,۳۳۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۲ | ۰.۵۲ % | ۴۳,۴۰۱ | ۱.۸۱ % | ۹۹۷,۴۴۶ | ۴۱.۶۴ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۱,۳۹۰,۳۲۹ | ۴۹.۵۴ % | ۵,۴۰۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۲ | ۰.۴۵ % | ۴۳,۳۹۸ | ۱.۵۵ % | ۱,۳۵۵,۰۷۹ | ۴۸.۲۸ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۱,۳۹۰,۳۲۹ | ۴۹.۵۴ % | ۵,۴۰۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۲ | ۰.۴۵ % | ۴۳,۳۹۶ | ۱.۵۵ % | ۱,۳۵۵,۰۷۹ | ۴۸.۲۸ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۱,۳۹۰,۳۲۹ | ۴۹.۵۴ % | ۵,۴۰۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۲ | ۰.۴۵ % | ۴۳,۳۹۳ | ۱.۵۵ % | ۱,۳۵۵,۰۷۹ | ۴۸.۲۸ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۱,۴۰۳,۲۸۲ | ۴۷.۳۹ % | ۵,۴۱۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۲ | ۰.۴۸ % | ۴۳,۳۹۱ | ۱.۴۷ % | ۱,۴۹۴,۵۳۰ | ۵۰.۴۸ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۱,۳۹۸,۸۲۴ | ۴۸.۲۴ % | ۲,۷۷۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۰ | ۰.۴۹ % | ۴۳,۳۸۸ | ۱.۵ % | ۱,۴۴۰,۳۵۰ | ۴۹.۶۸ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۱,۴۴۲,۲۲۰ | ۵۰.۷۷ % | ۲,۶۹۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۳ | ۰.۴۴ % | ۴۳,۳۸۶ | ۱.۵۳ % | ۱,۳۴۰,۰۹۴ | ۴۷.۱۷ % |