صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۱,۴۴۴,۶۷۴ | ۴۷.۴۳ % | ۴,۴۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۳ | ۰.۴۷ % | ۴۳,۰۹۱ | ۱.۴۱ % | ۱,۵۳۹,۱۸۰ | ۵۰.۵۴ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۱,۴۵۶,۶۳۷ | ۵۵.۰۶ % | ۷,۰۲۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۳ | ۰.۵۴ % | ۴۳,۰۸۹ | ۱.۶۳ % | ۱,۱۲۴,۶۹۶ | ۴۲.۵۱ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۱,۴۵۶,۶۳۷ | ۵۵.۰۶ % | ۷,۰۲۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۳ | ۰.۵۴ % | ۴۳,۰۸۶ | ۱.۶۳ % | ۱,۱۲۴,۶۹۶ | ۴۲.۵۱ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱,۴۵۶,۶۳۷ | ۵۵.۰۶ % | ۷,۰۲۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۳ | ۰.۵۴ % | ۴۳,۰۸۴ | ۱.۶۳ % | ۱,۱۲۴,۶۹۶ | ۴۲.۵۱ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۱,۴۷۸,۸۴۰ | ۴۹.۹۴ % | ۹,۴۷۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۳ | ۰.۳ % | ۲۹,۴۰۸ | ۰.۹۹ % | ۱,۴۳۴,۴۲۷ | ۴۸.۴۴ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۱,۴۷۹,۴۹۳ | ۴۵.۱۶ % | ۱۱,۹۵۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۳ | ۰.۲۷ % | ۲۹,۴۱۴ | ۰.۹ % | ۱,۷۴۶,۳۰۳ | ۵۳.۳۱ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱,۴۸۹,۵۰۰ | ۴۴.۳۳ % | ۱۴,۴۱۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۳ | ۰.۲۶ % | ۲۹,۴۲۰ | ۰.۸۸ % | ۱,۸۱۸,۲۱۴ | ۵۴.۱۱ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱,۴۹۴,۵۶۵ | ۴۴.۳۸ % | ۱۶,۸۵۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۳ | ۰.۲۴ % | ۲۹,۴۲۵ | ۰.۸۷ % | ۱,۸۱۸,۷۸۲ | ۵۴.۰۱ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۱,۴۸۶,۴۶۳ | ۵۱.۴۴ % | ۱۹,۲۷۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۰ | ۰.۵۵ % | ۲۹,۴۳۱ | ۱.۰۲ % | ۱,۳۳۸,۶۲۷ | ۴۶.۳۲ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۱,۴۸۶,۴۶۳ | ۵۱.۴۴ % | ۱۹,۲۷۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۰ | ۰.۵۵ % | ۲۹,۴۳۶ | ۱.۰۲ % | ۱,۳۳۸,۶۲۷ | ۴۶.۳۲ % |