صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۷۶۵,۶۵۵ | ۴۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۴ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۷۳ | ۲.۶۷ % | ۷۲۷,۹۶۹ | ۴۷.۲۹ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۷۷۰,۵۴۲ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۴ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۷۰ | ۲.۶۲ % | ۷۴۹,۸۹۹ | ۴۷.۸۸ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۷۸۸,۶۵۱ | ۴۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۴ | ۰.۲۹ % | ۴۱,۰۶۸ | ۲.۵۹ % | ۷۴۹,۱۵۲ | ۴۷.۳۱ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۷۸۸,۶۵۱ | ۴۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۴ | ۰.۲۹ % | ۴۱,۰۶۵ | ۲.۵۹ % | ۷۴۹,۱۵۲ | ۴۷.۳۱ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۷۸۸,۶۵۱ | ۴۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۴ | ۰.۲۹ % | ۴۱,۰۶۳ | ۲.۵۹ % | ۷۴۹,۱۵۲ | ۴۷.۳۱ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۷۸۸,۶۵۱ | ۴۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۴ | ۰.۲۹ % | ۴۱,۰۶۱ | ۲.۵۹ % | ۷۴۹,۱۵۲ | ۴۷.۳۱ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۷۷۳,۸۱۱ | ۴۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۴ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۵۸ | ۲.۶۱ % | ۷۵۱,۶۰۸ | ۴۷.۸۴ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۷۶۵,۴۶۵ | ۴۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۲ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۵۶ | ۲.۶۵ % | ۷۳۸,۳۸۶ | ۴۷.۶۵ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۷۶۳,۶۳۹ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۲ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۵۳ | ۲.۶۴ % | ۷۴۶,۷۰۳ | ۴۷.۹۹ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۷۶۷,۶۳۰ | ۴۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۲ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۵۱ | ۲.۶۳ % | ۷۴۹,۲۰۰ | ۴۷.۹۵ % |