صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۷۲۸,۴۷۴ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳۴ % | ۴۱,۰۲۵ | ۲.۷۸ % | ۷۰۳,۶۵۸ | ۴۷.۶ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۷۲۴,۸۵۳ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳۳ % | ۴۱,۰۲۲ | ۲.۷ % | ۷۴۸,۳۲۴ | ۴۹.۲۶ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۷۲۳,۸۳۳ | ۴۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳۳ % | ۴۱,۰۲۰ | ۲.۶۹ % | ۷۵۳,۵۹۵ | ۴۹.۴۶ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۷۲۶,۱۰۸ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳۱ % | ۴۱,۰۱۸ | ۲.۵ % | ۸۷۱,۰۹۸ | ۵۳.۰۱ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۷۲۶,۱۰۸ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳۱ % | ۴۱,۰۱۵ | ۲.۵ % | ۸۷۱,۰۹۸ | ۵۳.۰۱ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۷۲۶,۱۰۸ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳۱ % | ۴۱,۰۱۳ | ۲.۵ % | ۸۷۱,۰۹۸ | ۵۳.۰۱ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۷۲۹,۷۶۵ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۲۹ % | ۴۱,۰۱۱ | ۲.۳۹ % | ۹۴۳,۴۱۶ | ۵۴.۸۷ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۷۵۴,۹۲۵ | ۴۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۲۷ % | ۴۱,۰۰۸ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۸۶,۰۰۹ | ۵۷.۵۵ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۷۴۶,۲۶۳ | ۴۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۷ | ۰.۲۸ % | ۴۱,۰۰۶ | ۲.۳۱ % | ۹۸۰,۳۴۰ | ۵۵.۳ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۷۴۲,۸۶۳ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۷ | ۰.۲۹ % | ۴۱,۰۰۴ | ۲.۳۸ % | ۹۳۵,۲۷۱ | ۵۴.۲۴ % |