صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۷۳۱,۵۵۷ | ۳۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۸ | ۰.۲۷ % | ۴۰,۶۵۱ | ۲.۱۶ % | ۱,۱۰۲,۹۴۰ | ۵۸.۶۶ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۷۷۴,۱۳۵ | ۳۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۱ | ۰.۲۶ % | ۴۰,۶۳۰ | ۱.۹۲ % | ۱,۲۹۴,۰۴۱ | ۶۱.۲ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۷۷۴,۱۳۵ | ۳۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۱ | ۰.۲۶ % | ۴۰,۶۰۹ | ۱.۹۲ % | ۱,۲۹۴,۰۴۱ | ۶۱.۲ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۷۷۴,۱۳۵ | ۳۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۱ | ۰.۲۶ % | ۴۰,۵۸۸ | ۱.۹۲ % | ۱,۲۹۴,۰۴۱ | ۶۱.۲ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۷۶۸,۹۱۲ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۵ | ۰.۴۴ % | ۴۰,۵۶۸ | ۱.۹ % | ۱,۳۱۶,۶۲۵ | ۶۱.۶۵ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۷۶۱,۸۰۹ | ۳۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۳ | ۰.۴۹ % | ۴۰,۲۹۵ | ۲.۰۷ % | ۱,۱۳۸,۲۹۲ | ۵۸.۳۸ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۷۷۷,۲۵۶ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۳ | ۰.۵۸ % | ۳۹,۲۹۶ | ۲.۴ % | ۸۱۴,۶۴۶ | ۴۹.۶۵ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۷۸۶,۷۱۷ | ۴۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۴ | ۰.۵۶ % | ۳۹,۲۷۵ | ۲.۳۳ % | ۸۵۲,۹۸۴ | ۵۰.۵۲ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۷۸۲,۶۸۰ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۹ | ۰.۷۲ % | ۳۸,۲۶۹ | ۲.۲۱ % | ۸۹۹,۶۲۰ | ۵۱.۹۱ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۷۸۲,۶۸۰ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۹ | ۰.۷۲ % | ۳۸,۲۵۰ | ۲.۲۱ % | ۸۹۹,۶۲۰ | ۵۱.۹۱ % |