صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۷۵۳,۰۲۹ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۵۵ % | ۲۸,۵۶۹ | ۱.۶۱ % | ۹۸۸,۶۱۷ | ۵۵.۵۴ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۷۵۳,۰۲۹ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۵۵ % | ۲۸,۵۵۴ | ۱.۶ % | ۹۸۸,۶۱۷ | ۵۵.۵۴ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۷۴۱,۷۲۴ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۵۸ % | ۲۸,۵۳۹ | ۱.۷ % | ۸۹۶,۸۹۸ | ۵۳.۴۹ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۳۴۲,۰۷۹ | ۲۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۷۶ % | ۲۸,۵۲۴ | ۲.۲۳ % | ۹۰۱,۲۳۰ | ۷۰.۳۲ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۳۲۷,۱۳۶ | ۲۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۷۷ % | ۲۸,۳۸۵ | ۲.۲۴ % | ۹۰۰,۱۲۹ | ۷۱.۱۳ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۳۲۸,۸۰۲ | ۲۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۷۵ % | ۲۸,۳۷۰ | ۲.۲ % | ۹۲۲,۸۹۰ | ۷۱.۵۵ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۳۳۳,۶۲۴ | ۲۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۷۲ % | ۲۸,۳۵۵ | ۲.۱ % | ۹۷۵,۳۳۳ | ۷۲.۴۱ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۳۳۳,۶۲۴ | ۲۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۷۲ % | ۲۸,۳۳۹ | ۲.۱ % | ۹۷۵,۳۳۳ | ۷۲.۴۱ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۳۳۳,۶۲۴ | ۲۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۷۲ % | ۲۸,۳۲۴ | ۲.۱ % | ۹۷۵,۳۳۳ | ۷۲.۴۱ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۳۱۸,۹۰۰ | ۱۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۸ | ۰.۶ % | ۲۸,۳۰۹ | ۱.۷۵ % | ۱,۲۶۵,۱۳۶ | ۷۷.۹۹ % |