صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۳۸۹,۲۹۵ | ۲۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۹ % | ۲۷,۸۰۲ | ۱.۹۲ % | ۱,۰۱۸,۴۵۱ | ۷۰.۴۵ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۳۸۱,۳۸۴ | ۲۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۵ % | ۲۷,۷۸۷ | ۱.۸۲ % | ۱,۱۱۱,۱۲۶ | ۷۲.۶۱ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۳۸۴,۱۳۲ | ۲۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۶ % | ۲۷,۷۷۲ | ۱.۸۵ % | ۱,۰۸۰,۶۰۵ | ۷۱.۹۲ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۳۹۶,۲۴۵ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۶ % | ۲۷,۷۵۷ | ۱.۸۴ % | ۱,۰۷۲,۰۱۰ | ۷۱.۱۸ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۳۹۹,۴۴۰ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۵ % | ۲۷,۷۴۳ | ۱.۸۱ % | ۱,۰۹۳,۰۵۸ | ۷۱.۴۳ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۳۹۹,۴۴۰ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۵ % | ۲۷,۷۲۸ | ۱.۸۱ % | ۱,۰۹۳,۰۵۸ | ۷۱.۴۳ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۳۹۹,۴۴۰ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۵ % | ۲۷,۷۱۳ | ۱.۸۱ % | ۱,۰۹۳,۰۵۸ | ۷۱.۴۳ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۳۸۶,۰۴۱ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۵ % | ۲۷,۶۹۸ | ۱.۷۹ % | ۱,۱۲۲,۹۳۷ | ۷۲.۶ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۳۸۶,۰۴۱ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۵ % | ۲۷,۶۸۴ | ۱.۷۹ % | ۱,۱۲۲,۹۳۷ | ۷۲.۶ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۳۸۰,۷۲۶ | ۲۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۸ | ۰.۶۸ % | ۲۷,۶۶۹ | ۱.۹ % | ۱,۰۴۰,۶۳۲ | ۷۱.۳۲ % |