صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۳۷۶,۷۹۷ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۴ % | ۲۷,۹۵۱ | ۲.۰۷ % | ۹۳۴,۷۱۶ | ۶۹.۲۷ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۳۷۶,۷۹۷ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۴ % | ۲۷,۹۳۶ | ۲.۰۷ % | ۹۳۴,۷۱۶ | ۶۹.۲۷ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۳۷۶,۷۹۷ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۴ % | ۲۷,۹۲۱ | ۲.۰۷ % | ۹۳۴,۷۱۶ | ۶۹.۲۷ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۳۶۷,۸۳۹ | ۲۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۱ % | ۲۷,۹۰۶ | ۱.۹۸ % | ۱,۰۰۶,۸۵۱ | ۷۱.۲۸ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۳۷۱,۵۹۰ | ۲۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۳ % | ۲۷,۸۹۱ | ۲.۰۳ % | ۹۶۳,۰۴۰ | ۷۰.۱۷ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۳۶۷,۰۷۱ | ۲۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۲ % | ۲۷,۸۷۶ | ۲.۰۱ % | ۹۸۲,۱۱۷ | ۷۰.۸۱ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۳۸۶,۱۶۲ | ۲۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۳ % | ۲۷,۸۶۱ | ۲.۰۲ % | ۹۵۲,۵۳۹ | ۶۹.۲ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۳۹۰,۸۶۳ | ۲۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۸ % | ۲۷,۸۴۶ | ۱.۹۱ % | ۱,۰۳۰,۴۲۹ | ۷۰.۶۲ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۳۹۰,۸۶۳ | ۲۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۸ % | ۲۷,۸۳۱ | ۱.۹۱ % | ۱,۰۳۰,۴۲۹ | ۷۰.۶۲ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۳۹۰,۸۶۳ | ۲۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۸ % | ۲۷,۸۱۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۰۳۰,۴۲۹ | ۷۰.۶۲ % |