صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۷۱۵,۲۵۶	۵۷.۱۶ %	۳۶,۳۸۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۸۷	۰.۵۱ %	۱۳۴,۶۲۶	۴.۴۹ %	۱,۰۹۹,۲۵۳	۳۶.۶۳ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۶۸۱,۸۸۶	۵۸.۴۹ %	۳۶,۴۹۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۴	۰.۵ %	۱۳۴,۶۲۹	۴.۶۸ %	۱,۰۰۸,۰۵۳	۳۵.۰۶ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۶۸۳,۹۵۸	۵۷.۶۱ %	۳۷,۳۵۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۷	۰.۴۶ %	۱۳۴,۶۳۱	۴.۶۱ %	۱,۰۵۳,۸۳۱	۳۶.۰۵ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۶۶۸,۷۷۷	۶۲.۶۸ %	۳۷,۷۱۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۷	۰.۵ %	۱۳۴,۶۳۴	۵.۰۶ %	۸۰۷,۹۸۱	۳۰.۳۵ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۶۳۱,۷۷۰	۶۴.۰۶ %	۳۷,۶۴۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۸	۰.۵۳ %	۱۳۴,۶۳۷	۵.۲۹ %	۷۲۹,۹۱۴	۲۸.۶۵ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۶۳۱,۷۷۰	۶۴.۰۶ %	۳۷,۶۴۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۸	۰.۵۳ %	۱۳۴,۶۳۹	۵.۲۹ %	۷۲۹,۹۱۴	۲۸.۶۵ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۶۳۱,۷۷۰	۶۴.۰۶ %	۳۷,۶۴۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۸	۰.۵۳ %	۱۳۴,۶۴۲	۵.۲۹ %	۷۲۹,۹۱۴	۲۸.۶۵ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۶۶۸,۹۱۱	۵۸.۲۱ %	۳۷,۸۵۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۲	۰.۴۷ %	۱۳۴,۶۴۴	۴.۷ %	۱,۰۱۲,۰۸۷	۳۵.۳ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۷۰۶,۷۰۵	۶۲.۵۱ %	۳۸,۸۲۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۰	۰.۴۹ %	۱۳۴,۶۴۷	۴.۹۳ %	۸۳۶,۵۹۳	۳۰.۶۴ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۶۶۱,۸۴۷	۶۴.۱۳ %	۳۷,۸۱۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۰	۰.۵۲ %	۱۳۴,۶۵۰	۵.۲ %	۷۴۳,۴۴۹	۲۸.۶۹ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...180 »