صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱,۹۴۶,۰۱۲ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۹ | ۰.۳۹ % | ۱۳۵,۴۵۹ | ۴.۵ % | ۹۱۶,۶۱۸ | ۳۰.۴۶ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱,۹۵۷,۳۶۰ | ۶۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۹ | ۰.۳۸ % | ۱۳۵,۴۶۹ | ۴.۴۸ % | ۹۲۰,۸۷۹ | ۳۰.۴۴ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱,۹۸۰,۹۲۲ | ۶۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۹ | ۰.۴ % | ۱۳۵,۴۷۹ | ۴.۶۱ % | ۸۱۰,۴۳۸ | ۲۷.۵۸ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱,۹۸۰,۹۲۲ | ۶۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۹ | ۰.۴ % | ۱۳۵,۴۸۹ | ۴.۶۱ % | ۸۱۰,۴۳۸ | ۲۷.۵۸ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱,۹۸۰,۹۲۲ | ۶۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۹ | ۰.۴ % | ۱۳۵,۵۰۰ | ۴.۶۱ % | ۸۱۰,۴۳۸ | ۲۷.۵۸ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱,۹۳۹,۶۸۰ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۰ | ۰.۴ % | ۱۳۵,۵۱۰ | ۴.۶۳ % | ۸۴۳,۰۸۹ | ۲۸.۷۸ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱,۹۴۷,۰۶۳ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۰ | ۰.۴ % | ۱۳۵,۵۲۰ | ۴.۶۱ % | ۸۴۸,۲۷۵ | ۲۸.۸۳ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱,۹۵۱,۵۸۵ | ۶۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۰ | ۰.۳۹ % | ۱۳۵,۵۳۰ | ۴.۵۸ % | ۸۵۷,۵۵۱ | ۲۹.۰۱ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱,۹۵۸,۴۳۲ | ۶۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۰ | ۰.۳۹ % | ۱۳۵,۵۴۰ | ۴.۵۲ % | ۸۹۴,۲۳۷ | ۲۹.۸۱ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱,۹۶۵,۳۶۳ | ۶۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۰ | ۰.۳۹ % | ۱۳۴,۵۴۷ | ۴.۴۷ % | ۸۹۸,۴۹۴ | ۲۹.۸۵ % |