صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱,۹۵۹,۶۱۸ | ۶۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۲ | ۰.۴۷ % | ۱۳۲,۱۴۶ | ۴.۱۲ % | ۱,۱۰۲,۴۸۸ | ۳۴.۳۵ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱,۹۷۸,۵۷۱ | ۶۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۲ | ۰.۵۱ % | ۱۳۲,۱۵۹ | ۴.۴۶ % | ۸۴۰,۳۴۰ | ۲۸.۳۳ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱,۹۴۴,۲۲۴ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۶ | ۰.۴۲ % | ۱۳۲,۱۷۲ | ۳.۷۲ % | ۱,۴۶۴,۰۰۴ | ۴۱.۱۸ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱,۹۴۴,۲۲۴ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۶ | ۰.۴۲ % | ۱۳۲,۱۸۵ | ۳.۷۲ % | ۱,۴۶۴,۰۰۴ | ۴۱.۱۸ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱,۹۳۱,۱۶۲ | ۶۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۰ | ۰.۵۱ % | ۱۳۲,۱۹۸ | ۴.۴۷ % | ۸۸۰,۵۱۷ | ۲۹.۷۶ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱,۹۲۹,۷۲۸ | ۶۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۰ | ۰.۵۱ % | ۱۳۲,۱۰۲ | ۴.۷۱ % | ۷۲۸,۶۴۲ | ۲۵.۹۸ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱,۹۲۹,۷۲۸ | ۶۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۴ | ۰.۵۱ % | ۱۳۲,۱۱۵ | ۴.۷۱ % | ۷۲۸,۶۴۲ | ۲۵.۹۸ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱,۹۳۱,۴۲۰ | ۶۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۴ | ۰.۵۱ % | ۱۳۲,۱۲۷ | ۴.۷۱ % | ۷۲۷,۸۲۷ | ۲۵.۹۴ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱,۹۳۶,۶۵۰ | ۵۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۶ | ۰.۴۱ % | ۱۳۲,۱۳۹ | ۳.۵۹ % | ۱,۶۰۱,۶۶۸ | ۴۳.۴۶ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱,۹۵۹,۶۷۸ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۰ | ۰.۵ % | ۱۳۲,۱۵۱ | ۴.۳۸ % | ۹۰۹,۸۴۶ | ۳۰.۱۶ % |