صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱,۹۴۱,۵۵۲ | ۶۶.۱۶ % | ۴۵,۰۸۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۰۱ | ۰.۶۵ % | ۱۳۴,۵۶۹ | ۴.۵۹ % | ۷۹۴,۲۵۵ | ۲۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱,۹۲۰,۰۸۰ | ۶۲.۷۵ % | ۴۳,۸۶۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۶ | ۰.۶۳ % | ۱۳۴,۵۷۲ | ۴.۴ % | ۹۴۲,۱۱۸ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱,۹۳۵,۴۹۵ | ۶۴.۸ % | ۴۲,۶۱۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۶ | ۰.۶۴ % | ۱۳۴,۵۷۵ | ۴.۵۱ % | ۸۵۵,۰۵۸ | ۲۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱,۹۳۲,۹۵۴ | ۶۵.۸۸ % | ۴۱,۳۹۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۶ | ۰.۶۵ % | ۱۳۴,۵۷۷ | ۴.۵۹ % | ۸۰۶,۱۵۳ | ۲۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱,۸۹۲,۹۴۶ | ۶۴.۹۳ % | ۴۱,۳۹۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۳ | ۰.۶۴ % | ۱۳۴,۵۸۰ | ۴.۶۲ % | ۸۲۷,۹۸۴ | ۲۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱,۸۸۹,۶۶۰ | ۶۵.۸۱ % | ۴۱,۳۹۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۳ | ۰.۶۵ % | ۱۳۴,۵۸۲ | ۴.۶۹ % | ۷۸۷,۱۱۳ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱,۸۸۹,۶۶۰ | ۶۵.۸۱ % | ۴۱,۳۹۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۳ | ۰.۶۵ % | ۱۳۴,۵۸۵ | ۴.۶۹ % | ۷۸۷,۱۱۳ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱,۸۸۹,۶۶۰ | ۶۵.۸۱ % | ۴۱,۳۹۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۳ | ۰.۶۵ % | ۱۳۴,۵۸۷ | ۴.۶۹ % | ۷۸۷,۱۱۳ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱,۸۴۴,۴۲۴ | ۵۰.۱۹ % | ۴۰,۲۱۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۱ | ۰.۴۶ % | ۱۳۴,۵۹۰ | ۳.۶۶ % | ۱,۶۳۹,۱۷۶ | ۴۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱,۸۱۳,۶۲۲ | ۶۴.۴۳ % | ۳۹,۴۲۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۵ | ۰.۵۹ % | ۱۳۴,۵۹۳ | ۴.۷۸ % | ۸۱۰,۷۳۳ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |