صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱,۷۰۶,۷۰۵ | ۶۲.۵۱ % | ۳۸,۸۲۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۰ | ۰.۴۹ % | ۱۳۴,۶۴۷ | ۴.۹۳ % | ۸۳۶,۵۹۳ | ۳۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱,۶۶۱,۸۴۷ | ۶۴.۱۳ % | ۳۷,۸۱۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۰ | ۰.۵۲ % | ۱۳۴,۶۵۰ | ۵.۲ % | ۷۴۳,۴۴۹ | ۲۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱,۶۲۳,۷۵۳ | ۶۲.۳۵ % | ۳۶,۷۴۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۳۱ | ۲.۲۲ % | ۱۳۴,۶۵۲ | ۵.۱۷ % | ۷۵۱,۳۰۹ | ۲۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱,۵۸۲,۹۰۷ | ۶۳.۵۳ % | ۳۵,۷۴۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۳۱ | ۲.۳۲ % | ۱۳۴,۶۵۵ | ۵.۴ % | ۶۸۰,۳۷۶ | ۲۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱,۵۸۲,۹۰۷ | ۶۳.۵۳ % | ۳۵,۷۴۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۳۱ | ۲.۳۲ % | ۱۳۴,۶۵۸ | ۵.۴ % | ۶۸۰,۳۷۶ | ۲۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱,۵۸۲,۹۰۷ | ۶۳.۵۳ % | ۳۵,۷۴۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۳۳ | ۲.۳۲ % | ۱۳۴,۶۶۰ | ۵.۴ % | ۶۸۰,۳۷۶ | ۲۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱,۵۸۷,۸۱۱ | ۶۲.۳ % | ۳۶,۱۳۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۰ | ۰.۴۷ % | ۱۷۵,۴۲۸ | ۶.۸۸ % | ۷۳۷,۱۸۷ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱,۵۷۶,۷۹۹ | ۶۳.۰۲ % | ۳۶,۲۰۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۰ | ۰.۴۸ % | ۱۷۵,۴۰۶ | ۷.۰۱ % | ۷۰۱,۵۳۶ | ۲۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱,۵۷۸,۹۴۴ | ۵۷.۴۱ % | ۳۶,۱۰۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۲ | ۰.۴۴ % | ۱۷۵,۳۸۴ | ۶.۳۸ % | ۹۴۸,۰۲۶ | ۳۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱,۶۰۹,۳۴۹ | ۶۰.۱۷ % | ۳۶,۱۳۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۸ | ۰.۴۵ % | ۱۷۵,۳۶۱ | ۶.۵۶ % | ۸۴۲,۰۴۸ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |