صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱,۶۰۲,۴۴۰ | ۵۹.۸۲ % | ۳۴,۳۸۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۱ | ۰.۳۲ % | ۱۸۶,۹۴۰ | ۶.۹۸ % | ۸۴۶,۳۸۴ | ۳۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱,۶۳۳,۳۴۵ | ۶۸.۱۲ % | ۳۴,۷۴۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۲ | ۰.۴۶ % | ۱۸۶,۹۱۸ | ۷.۸ % | ۵۳۱,۷۷۳ | ۲۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱,۶۳۳,۳۴۵ | ۶۸.۱۲ % | ۳۴,۷۴۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۲ | ۰.۴۶ % | ۱۸۶,۸۹۷ | ۷.۷۹ % | ۵۳۱,۷۷۳ | ۲۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱,۶۳۳,۳۴۵ | ۶۸.۱۲ % | ۳۴,۷۴۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۲ | ۰.۴۶ % | ۱۸۶,۸۷۵ | ۷.۷۹ % | ۵۳۱,۷۷۳ | ۲۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱,۶۲۹,۵۳۷ | ۵۳.۶۱ % | ۳۴,۷۷۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۹ | ۰.۳۶ % | ۱۸۶,۸۵۴ | ۶.۱۵ % | ۱,۱۷۷,۶۷۳ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱,۶۵۸,۵۹۷ | ۶۰.۴۲ % | ۳۴,۸۸۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۱ | ۰.۳۹ % | ۱۸۶,۸۳۳ | ۶.۸۱ % | ۸۵۴,۰۰۶ | ۳۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱,۶۹۸,۰۰۰ | ۶۳.۸۲ % | ۳۵,۰۶۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۱ | ۰.۴۱ % | ۱۸۶,۸۱۱ | ۷.۰۲ % | ۷۲۹,۸۸۶ | ۲۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱,۶۹۸,۰۰۰ | ۶۳.۸۲ % | ۳۵,۰۶۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۱ | ۰.۴۱ % | ۱۸۶,۷۹۰ | ۷.۰۲ % | ۷۲۹,۸۸۶ | ۲۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱,۷۲۶,۰۵۲ | ۶۷.۳۴ % | ۳۴,۸۴۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۲ | ۰.۴۲ % | ۱۸۶,۷۶۹ | ۷.۲۹ % | ۶۰۴,۶۴۳ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱,۷۲۶,۰۵۲ | ۶۷.۳۴ % | ۳۴,۸۴۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۸ | ۰.۴۲ % | ۱۸۶,۷۴۸ | ۷.۲۹ % | ۶۰۴,۶۴۳ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |