صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۵۲.۸۳ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۰ | ۰.۶۳ % | ۱۲۹,۵۷۲ | ۳.۵۴ % | ۱,۵۳۴,۶۴۰ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۹,۴۹۱ | ۴.۳ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۹,۴۱۰ | ۴.۲۹ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۹,۳۲۹ | ۴.۲۹ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۹,۲۴۸ | ۴.۲۹ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۹,۱۶۸ | ۴.۲۸ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۹,۰۸۷ | ۴.۲۸ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۹,۰۰۷ | ۴.۲۸ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۸,۹۲۶ | ۴.۲۸ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۸,۸۴۶ | ۴.۲۷ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |