صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۲ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۸,۷۶۶ | ۴.۲۷ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۹۲۲,۹۶۸ | ۶۲.۹۱ % | ۳۸,۰۷۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۵ % | ۱۲۸,۶۸۶ | ۴.۲۱ % | ۹۴۳,۸۹۶ | ۳۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۸۹۹,۴۹۰ | ۶۱.۳۶ % | ۳۷,۰۷۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۹ | ۰.۷۴ % | ۱۲۸,۶۰۶ | ۴.۱۵ % | ۱,۰۰۷,۲۹۳ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۹۴۴,۰۱۰ | ۶۲.۲۸ % | ۳۷,۵۲۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۹ | ۰.۷۴ % | ۱۲۸,۵۲۶ | ۴.۱۲ % | ۹۸۸,۲۹۷ | ۳۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۹۸۴,۳۸۱ | ۶۱.۴۲ % | ۳۷,۵۵۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۹ | ۰.۷۱ % | ۱۲۸,۴۴۶ | ۳.۹۸ % | ۱,۰۵۷,۳۹۲ | ۳۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲,۰۳۴,۹۷۶ | ۶۲.۴۶ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۹ | ۰.۷ % | ۱۲۸,۳۶۷ | ۳.۹۴ % | ۱,۰۳۳,۱۷۸ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲,۰۳۴,۹۷۶ | ۶۲.۴۶ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۹ | ۰.۷۱ % | ۱۲۸,۲۸۷ | ۳.۹۴ % | ۱,۰۳۳,۱۷۸ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲,۰۳۴,۹۷۶ | ۶۲.۴۶ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۹ | ۰.۷۱ % | ۱۲۸,۲۰۸ | ۳.۹۴ % | ۱,۰۳۳,۱۷۸ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲,۰۳۴,۹۷۶ | ۶۲.۴۶ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۹ | ۰.۷۱ % | ۱۲۸,۱۲۸ | ۳.۹۳ % | ۱,۰۳۳,۱۷۸ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲,۰۴۸,۳۰۵ | ۶۲.۲۲ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۸ | ۰.۷ % | ۱۲۸,۰۴۹ | ۳.۸۹ % | ۱,۰۵۴,۰۹۹ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |