صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱,۷۶۶,۷۱۳ | ۶۵.۶۱ % | ۳۵,۶۰۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۱ | ۱.۱۲ % | ۱۸۶,۱۲۲ | ۶.۹۱ % | ۶۷۴,۲۷۳ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱,۸۱۱,۸۶۵ | ۶۶.۷۴ % | ۳۵,۶۳۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۷۹ | ۱.۱۲ % | ۱۸۶,۰۳۹ | ۶.۸۵ % | ۶۵۱,۰۰۹ | ۲۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱,۸۳۴,۵۹۱ | ۶۸.۱۳ % | ۳۵,۸۱۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۴ | ۱.۳۲ % | ۱۸۵,۹۵۷ | ۶.۹۱ % | ۶۰۰,۷۹۳ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱,۸۱۲,۶۱۱ | ۶۶.۳۶ % | ۳۵,۴۹۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۵ | ۱.۳ % | ۱۸۵,۸۷۴ | ۶.۸۱ % | ۶۶۱,۸۶۹ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱,۸۴۲,۵۷۱ | ۶۵.۸۴ % | ۳۴,۷۷۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۵ | ۱.۲۷ % | ۱۸۵,۷۹۲ | ۶.۶۴ % | ۶۹۹,۷۷۷ | ۲۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱,۵۸۴,۴۴۴ | ۶۳.۷ % | ۳۵,۵۶۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۵ | ۱.۴۳ % | ۱۸۵,۷۱۰ | ۷.۴۷ % | ۶۴۵,۹۷۳ | ۲۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱,۵۸۴,۴۴۴ | ۶۳.۷ % | ۳۵,۵۶۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۵ | ۱.۴۳ % | ۱۸۵,۶۲۸ | ۷.۴۶ % | ۶۴۵,۹۷۳ | ۲۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱,۵۸۴,۴۴۴ | ۶۳.۷۱ % | ۳۵,۵۶۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۵ | ۱.۴۳ % | ۱۸۵,۵۴۶ | ۷.۴۶ % | ۶۴۵,۹۷۳ | ۲۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۸۹۰,۳۴۵ | ۶۶.۳۳ % | ۳۶,۶۳۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۵ | ۱.۲۵ % | ۱۸۵,۴۶۴ | ۶.۵۱ % | ۷۰۱,۶۹۳ | ۲۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۸۹۷,۹۱۸ | ۵۵.۲۷ % | ۳۶,۸۱۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۸۶ | ۱.۲۳ % | ۱۸۵,۳۸۲ | ۵.۴ % | ۱,۲۷۱,۳۲۹ | ۳۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |