صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۹۲۰,۵۷۱ | ۵۹.۹۶ % | ۳۷,۸۹۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۸۷ | ۱.۳۲ % | ۱۸۵,۳۰۰ | ۵.۷۹ % | ۱,۰۱۶,۸۵۵ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۹۴۸,۶۵۹ | ۶۱.۸۶ % | ۳۷,۳۸۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۸۸ | ۱.۳۴ % | ۱۸۵,۲۱۹ | ۵.۸۸ % | ۹۳۶,۶۲۴ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱,۹۷۵,۵۹۰ | ۶۷.۴۶ % | ۳۷,۳۸۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۹۶ | ۱.۴۲ % | ۱۸۵,۹۲۶ | ۶.۳۵ % | ۶۸۸,۰۵۱ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱,۹۷۵,۵۹۰ | ۶۷.۴۶ % | ۳۷,۳۸۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۹۶ | ۱.۴۲ % | ۱۸۵,۸۴۴ | ۶.۳۵ % | ۶۸۸,۰۵۱ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱,۹۷۵,۵۹۰ | ۶۷.۴۷ % | ۳۷,۳۸۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۹۶ | ۱.۴۲ % | ۱۸۵,۷۶۳ | ۶.۳۴ % | ۶۸۸,۰۵۱ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱,۹۵۷,۹۹۵ | ۶۴.۶۶ % | ۳۷,۳۸۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۶۰ | ۰.۹۷ % | ۱۸۲,۶۱۱ | ۶.۰۳ % | ۸۲۰,۶۶۶ | ۲۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱,۹۴۳,۵۹۷ | ۶۶.۷ % | ۴۰,۹۶۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۰۵ | ۱.۰۱ % | ۱۷۰,۴۹۶ | ۵.۸۵ % | ۷۲۹,۵۴۹ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۲,۰۱۹,۴۷۲ | ۷۱.۱۴ % | ۴۰,۹۶۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۹ | ۱.۰۱ % | ۱۳۱,۲۰۶ | ۴.۶۲ % | ۶۱۸,۶۶۲ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۲,۰۲۶,۲۰۰ | ۶۱.۳۷ % | ۳۹,۸۲۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۹ | ۰.۸۶ % | ۱۳۱,۱۴۹ | ۳.۹۷ % | ۱,۰۷۶,۰۶۰ | ۳۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۹۸۵,۵۷۲ | ۶۶.۶۴ % | ۳۸,۶۷۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۹ | ۰.۹۶ % | ۱۳۱,۰۹۳ | ۴.۴ % | ۷۹۵,۷۱۹ | ۲۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |