صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۲,۹۰۷,۲۳۸ | ۷۱.۷۶ % | ۵۶,۴۵۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۸ | ۰.۳۸ % | ۷۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۷۱,۶۴۷ | ۲۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۲,۸۳۲,۹۵۵ | ۷۱.۶۲ % | ۵۶,۸۰۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۵ | ۰.۸۲ % | ۷۸۳ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۳۲,۱۹۱ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۲,۸۹۲,۵۱۷ | ۷۱.۱ % | ۵۶,۹۹۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۱ | ۰.۳۸ % | ۷۹۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۰۲,۵۸۷ | ۲۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۲,۹۶۴,۴۴۲ | ۷۳.۰۲ % | ۵۷,۲۷۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۶ | ۰.۴۹ % | ۸۰۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۱۷,۷۶۱ | ۲۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۲,۹۶۴,۴۴۲ | ۷۳.۰۲ % | ۵۷,۲۷۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۶ | ۰.۴۹ % | ۸۱۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۱۷,۷۶۱ | ۲۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۲,۹۶۴,۴۴۲ | ۷۳.۰۲ % | ۵۷,۲۷۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۶ | ۰.۴۹ % | ۸۲۹ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۱۷,۷۶۱ | ۲۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۲,۹۹۹,۶۸۹ | ۷۳.۵۵ % | ۵۷,۰۷۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۷ | ۰.۴۸ % | ۸۴۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۰۱,۲۷۰ | ۲۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲,۹۵۸,۲۰۶ | ۷۳.۵۲ % | ۵۶,۷۰۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۷ | ۰.۴۹ % | ۸۵۲ | ۰.۰۲ % | ۹۸۸,۳۱۹ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۲,۸۷۲,۶۷۲ | ۶۹.۲۸ % | ۵۶,۱۵۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۷ | ۰.۴۷ % | ۸۶۴ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۹۷,۱۹۴ | ۲۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۲,۹۰۱,۴۳۷ | ۷۲.۷۷ % | ۵۵,۹۸۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۰.۴۹ % | ۸۷۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۰۹,۳۳۸ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |