صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۲,۱۱۲,۷۰۹ | ۶۷.۱۳ % | ۵۲,۳۵۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۸ | ۰.۵۸ % | ۱,۳۹۵ | ۰.۰۴ % | ۹۶۲,۶۸۳ | ۳۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۲,۱۱۵,۸۳۶ | ۶۹.۶۸ % | ۵۲,۳۷۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۸ | ۰.۶ % | ۱,۴۰۸ | ۰.۰۵ % | ۸۴۸,۵۱۲ | ۲۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۲,۱۲۵,۵۳۵ | ۶۵.۲۳ % | ۵۲,۳۴۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۵ | ۰.۵۱ % | ۹۲,۵۹۴ | ۲.۸۴ % | ۹۷۱,۲۸۰ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۲,۱۱۳,۷۸۹ | ۶۶.۸۳ % | ۵۱,۸۹۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۵ | ۰.۵۲ % | ۹۲,۶۰۷ | ۲.۹۳ % | ۸۸۸,۲۴۹ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱,۹۸۰,۲۹۳ | ۵۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۳۶ | ۱.۴۹ % | ۹۲,۶۲۰ | ۲.۵۳ % | ۱,۵۳۵,۸۰۵ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱,۹۵۹,۶۱۸ | ۶۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۸ | ۱.۷ % | ۹۲,۶۳۳ | ۲.۸۹ % | ۱,۱۰۲,۴۸۸ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱,۹۵۹,۶۱۸ | ۶۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۸ | ۱.۷ % | ۹۲,۶۴۶ | ۲.۸۹ % | ۱,۱۰۲,۴۸۸ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱,۹۵۹,۶۱۸ | ۶۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۲ | ۰.۴۷ % | ۱۳۲,۱۴۶ | ۴.۱۲ % | ۱,۱۰۲,۴۸۸ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱,۹۷۸,۵۷۱ | ۶۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۲ | ۰.۵۱ % | ۱۳۲,۱۵۹ | ۴.۴۶ % | ۸۴۰,۳۴۰ | ۲۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱,۹۴۴,۲۲۴ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۶ | ۰.۴۲ % | ۱۳۲,۱۷۲ | ۳.۷۲ % | ۱,۴۶۴,۰۰۴ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |