صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱,۹۸۰,۹۲۲ | ۶۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۹ | ۰.۴ % | ۱۳۵,۴۸۹ | ۴.۶۱ % | ۸۱۰,۴۳۸ | ۲۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱,۹۸۰,۹۲۲ | ۶۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۹ | ۰.۴ % | ۱۳۵,۵۰۰ | ۴.۶۱ % | ۸۱۰,۴۳۸ | ۲۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱,۹۳۹,۶۸۰ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۰ | ۰.۴ % | ۱۳۵,۵۱۰ | ۴.۶۳ % | ۸۴۳,۰۸۹ | ۲۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱,۹۴۷,۰۶۳ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۰ | ۰.۴ % | ۱۳۵,۵۲۰ | ۴.۶۱ % | ۸۴۸,۲۷۵ | ۲۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱,۹۵۱,۵۸۵ | ۶۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۰ | ۰.۳۹ % | ۱۳۵,۵۳۰ | ۴.۵۸ % | ۸۵۷,۵۵۱ | ۲۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱,۹۵۸,۴۳۲ | ۶۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۰ | ۰.۳۹ % | ۱۳۵,۵۴۰ | ۴.۵۲ % | ۸۹۴,۲۳۷ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱,۹۶۵,۳۶۳ | ۶۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۰ | ۰.۳۹ % | ۱۳۴,۵۴۷ | ۴.۴۷ % | ۸۹۸,۴۹۴ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱,۹۶۵,۳۶۳ | ۶۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۰ | ۰.۳۹ % | ۱۳۴,۵۴۹ | ۴.۴۷ % | ۸۹۸,۴۹۴ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱,۹۶۵,۳۶۳ | ۶۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۰ | ۰.۳۹ % | ۱۳۴,۵۵۲ | ۴.۴۷ % | ۸۹۸,۴۹۴ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱,۹۷۵,۷۲۳ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۴ | ۰.۵۷ % | ۱۳۴,۵۵۴ | ۴.۴۲ % | ۹۱۵,۶۷۳ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |