صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱,۷۷۰,۹۸۷ | ۶۴.۷۲ % | ۳۷,۰۳۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۸ | ۰.۶۳ % | ۱۳۴,۶۰۸ | ۴.۹۲ % | ۷۷۶,۳۷۷ | ۲۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱,۷۹۴,۵۲۷ | ۶۵.۴۸ % | ۳۶,۶۰۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۸ | ۰.۶۳ % | ۱۳۴,۶۱۱ | ۴.۹۱ % | ۷۵۷,۴۸۲ | ۲۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱,۷۸۶,۸۴۱ | ۶۵.۵۲ % | ۳۶,۲۰۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۹ | ۰.۵۶ % | ۱۳۴,۶۱۳ | ۴.۹۴ % | ۷۵۴,۱۶۹ | ۲۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱,۷۴۲,۷۹۱ | ۶۳.۸۴ % | ۳۵,۹۲۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۹ | ۰.۵۶ % | ۱۳۴,۶۱۶ | ۴.۹۳ % | ۸۰۱,۱۲۰ | ۲۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱,۷۳۳,۹۶۱ | ۶۳.۹ % | ۳۶,۰۶۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۹ | ۰.۵۶ % | ۱۳۴,۶۱۸ | ۴.۹۶ % | ۷۹۳,۷۱۵ | ۲۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱,۷۳۳,۹۶۱ | ۶۳.۹ % | ۳۶,۰۶۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۹ | ۰.۵۶ % | ۱۳۴,۶۲۱ | ۴.۹۶ % | ۷۹۳,۷۱۵ | ۲۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱,۷۳۳,۹۶۱ | ۶۳.۹ % | ۳۶,۰۶۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۹ | ۰.۵۶ % | ۱۳۴,۶۲۴ | ۴.۹۶ % | ۷۹۳,۷۱۵ | ۲۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱,۷۱۵,۲۵۶ | ۵۷.۱۶ % | ۳۶,۳۸۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۸۷ | ۰.۵۱ % | ۱۳۴,۶۲۶ | ۴.۴۹ % | ۱,۰۹۹,۲۵۳ | ۳۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱,۶۸۱,۸۸۶ | ۵۸.۴۹ % | ۳۶,۴۹۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۴ | ۰.۵ % | ۱۳۴,۶۲۹ | ۴.۶۸ % | ۱,۰۰۸,۰۵۳ | ۳۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱,۶۸۳,۹۵۸ | ۵۷.۶۱ % | ۳۷,۳۵۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۷ | ۰.۴۶ % | ۱۳۴,۶۳۱ | ۴.۶۱ % | ۱,۰۵۳,۸۳۱ | ۳۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |