صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱,۸۸۹,۶۶۰ | ۶۵.۸۱ % | ۴۱,۳۹۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۳ | ۰.۶۵ % | ۱۳۴,۵۸۲ | ۴.۶۹ % | ۷۸۷,۱۱۳ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱,۸۸۹,۶۶۰ | ۶۵.۸۱ % | ۴۱,۳۹۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۳ | ۰.۶۵ % | ۱۳۴,۵۸۵ | ۴.۶۹ % | ۷۸۷,۱۱۳ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱,۸۸۹,۶۶۰ | ۶۵.۸۱ % | ۴۱,۳۹۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۳ | ۰.۶۵ % | ۱۳۴,۵۸۷ | ۴.۶۹ % | ۷۸۷,۱۱۳ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱,۸۴۴,۴۲۴ | ۵۰.۱۹ % | ۴۰,۲۱۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۱ | ۰.۴۶ % | ۱۳۴,۵۹۰ | ۳.۶۶ % | ۱,۶۳۹,۱۷۶ | ۴۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱,۸۱۳,۶۲۲ | ۶۴.۴۳ % | ۳۹,۴۲۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۵ | ۰.۵۹ % | ۱۳۴,۵۹۳ | ۴.۷۸ % | ۸۱۰,۷۳۳ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱,۷۸۰,۲۴۸ | ۶۱.۶۱ % | ۳۹,۳۵۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۳ | ۰.۵۷ % | ۱۳۴,۵۹۵ | ۴.۶۶ % | ۹۱۸,۸۷۳ | ۳۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱,۷۸۱,۶۰۱ | ۶۵.۰۴ % | ۳۸,۲۱۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۸ | ۰.۶۳ % | ۱۳۴,۵۹۸ | ۴.۹۱ % | ۷۶۷,۶۱۱ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱,۷۳۷,۵۵۶ | ۶۵.۱۶ % | ۳۷,۱۰۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۸ | ۰.۶۵ % | ۱۳۴,۶۰۰ | ۵.۰۵ % | ۷۳۹,۸۹۳ | ۲۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱,۷۳۷,۵۵۶ | ۶۵.۱۶ % | ۳۷,۱۰۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۸ | ۰.۶۵ % | ۱۳۴,۶۰۳ | ۵.۰۵ % | ۷۳۹,۸۹۳ | ۲۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱,۷۳۷,۵۵۶ | ۶۵.۱۶ % | ۳۷,۱۰۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۸ | ۰.۶۵ % | ۱۳۴,۶۰۵ | ۵.۰۵ % | ۷۳۹,۸۹۳ | ۲۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |