صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱,۵۸۲,۹۰۷ | ۶۳.۵۳ % | ۳۵,۷۴۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۳۳ | ۲.۳۲ % | ۱۳۴,۶۶۰ | ۵.۴ % | ۶۸۰,۳۷۶ | ۲۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱,۵۸۷,۸۱۱ | ۶۲.۳ % | ۳۶,۱۳۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۰ | ۰.۴۷ % | ۱۷۵,۴۲۸ | ۶.۸۸ % | ۷۳۷,۱۸۷ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱,۵۷۶,۷۹۹ | ۶۳.۰۲ % | ۳۶,۲۰۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۰ | ۰.۴۸ % | ۱۷۵,۴۰۶ | ۷.۰۱ % | ۷۰۱,۵۳۶ | ۲۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱,۵۷۸,۹۴۴ | ۵۷.۴۱ % | ۳۶,۱۰۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۲ | ۰.۴۴ % | ۱۷۵,۳۸۴ | ۶.۳۸ % | ۹۴۸,۰۲۶ | ۳۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱,۶۰۹,۳۴۹ | ۶۰.۱۷ % | ۳۶,۱۳۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۸ | ۰.۴۵ % | ۱۷۵,۳۶۱ | ۶.۵۶ % | ۸۴۲,۰۴۸ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱,۶۳۵,۷۹۷ | ۶۵.۶ % | ۳۶,۲۸۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۱ | ۰.۴۸ % | ۱۷۵,۳۳۹ | ۷.۰۳ % | ۶۳۴,۳۹۳ | ۲۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱,۶۳۵,۷۹۷ | ۶۵.۶ % | ۳۶,۲۸۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۱ | ۰.۴۸ % | ۱۷۵,۳۱۷ | ۷.۰۳ % | ۶۳۴,۳۹۳ | ۲۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱,۶۳۵,۷۹۷ | ۶۵.۶ % | ۳۶,۲۸۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۱ | ۰.۴۸ % | ۱۷۵,۲۹۵ | ۷.۰۳ % | ۶۳۴,۳۹۳ | ۲۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱,۶۴۱,۴۳۲ | ۶۰.۹۱ % | ۳۶,۵۶۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۰ | ۰.۴۱ % | ۱۷۵,۲۷۳ | ۶.۵ % | ۸۳۰,۷۱۹ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱,۶۶۴,۴۰۱ | ۶۱.۸۸ % | ۳۶,۵۶۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۰ | ۰.۴۱ % | ۱۷۵,۲۵۱ | ۶.۵۲ % | ۸۰۲,۵۳۶ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |