صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱,۷۰۶,۸۹۹ | ۶۳.۹۶ % | ۳۴,۳۴۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۰۱ | ۰.۶۸ % | ۱۸۶,۶۲۱ | ۶.۹۹ % | ۷۲۲,۹۳۱ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱,۷۰۶,۸۹۹ | ۶۳.۹۶ % | ۳۴,۳۴۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۰۱ | ۰.۶۸ % | ۱۸۶,۶۰۰ | ۶.۹۹ % | ۷۲۲,۹۳۱ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱,۷۰۶,۸۹۹ | ۶۳.۹۶ % | ۳۴,۳۴۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۰۱ | ۰.۶۸ % | ۱۸۶,۵۷۹ | ۶.۹۹ % | ۷۲۲,۹۳۱ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱,۷۴۵,۸۰۵ | ۶۷.۹۵ % | ۳۴,۵۹۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۸۰ | ۱.۰۳ % | ۱۸۶,۵۵۸ | ۷.۲۶ % | ۵۷۵,۹۱۳ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱,۷۸۲,۱۴۴ | ۵۳.۱۲ % | ۳۵,۶۳۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۸۰ | ۰.۷۹ % | ۱۸۶,۵۳۷ | ۵.۵۶ % | ۱,۳۲۴,۵۵۰ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱,۷۸۰,۶۹۵ | ۶۵.۸۳ % | ۳۵,۶۳۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۶۶ | ۱.۰۶ % | ۱۸۶,۴۵۴ | ۶.۸۹ % | ۶۷۳,۷۴۲ | ۲۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱,۷۵۲,۱۶۹ | ۶۵.۷۷ % | ۳۵,۸۱۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۰۱ | ۱.۱ % | ۱۸۶,۳۷۱ | ۷ % | ۶۶۰,۶۵۱ | ۲۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱,۷۶۶,۷۱۳ | ۶۵.۶۱ % | ۳۵,۶۰۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۱ | ۱.۱۲ % | ۱۸۶,۲۸۸ | ۶.۹۲ % | ۶۷۴,۲۷۳ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱,۷۶۶,۷۱۳ | ۶۵.۶۱ % | ۳۵,۶۰۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۱ | ۱.۱۲ % | ۱۸۶,۲۰۵ | ۶.۹۱ % | ۶۷۴,۲۷۳ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱,۷۶۶,۷۱۳ | ۶۵.۶۱ % | ۳۵,۶۰۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۱ | ۱.۱۲ % | ۱۸۶,۱۲۲ | ۶.۹۱ % | ۶۷۴,۲۷۳ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |